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格林美(002340)现金流量表图
格林美(002340)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2928912.771829020.18837710.033351926.242213626.67
收到的税费返还(万元)70718.0842994.2928094.92144432.56105325.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23110.1512769.668046.3627703.9120006.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3022741.011884784.13873851.313524062.712338958.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2681303.491660755.50792063.223122651.252155740.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79436.6653107.7826332.51103336.4576819.29
支付的各项税费(万元)24942.1518998.185620.7243577.3030154.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31819.5219957.9614204.4938053.2822544.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2817501.821752819.43838220.933307618.282285257.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)205239.19131964.7035630.38216444.4353700.58
收回投资收到的现金(万元)1072.011072.01247.4613352.8610170.89
取得投资收益收到的现金(万元)2250.371911.4298.681973.931971.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29795.3429302.973939.652519.76690.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2766.49--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1621.021600.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37505.2233886.404285.7917846.5512832.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)873615.38596970.34254010.95539524.55365925.79
投资支付的现金(万元)21813.5319566.5915976.8032343.4632289.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.05123.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)895442.96616660.81270315.38575187.11401534.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-857937.74-582774.41-266029.59-557340.55-388701.86
吸收投资收到的现金(万元)73657.58589.6775.0047289.9444530.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73657.58589.6775.0047139.9444530.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1059029.95558925.15319226.151287819.98839732.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)195254.76168577.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1327942.29728092.45365021.841357814.40907086.36
偿还债务支付的现金(万元)771022.81375552.61169417.91807699.29526080.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111505.0951365.4717995.44101700.2281938.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9620.367107.40----1634.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3927.6845374.66------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)886455.58472292.73190776.71993992.49745490.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)441486.71255799.72174245.13363821.92161596.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8014.04-2783.281113.79-470.671369.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-219225.88-197793.27-55040.2822455.12-172035.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544235.20544235.20544235.20521780.08521780.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325009.32346441.93489194.92544235.20349744.91
净利润(万元)--79850.32--116207.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6666.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9756.08--17628.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1694.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1162.35--8071.29--
固定资产报废损失(万元)------120940.25--
公允价值变动损失(万元)--22789.02---126515.39--
财务费用(万元)--32953.50--60517.60--
投资损失(万元)---223.83--570.76--
递延所得税资产减少(万元)--1205.46--6484.96--
递延所得税负债增加(万元)--3804.65--4687.40--
存货的减少(万元)--52490.59---115365.68--
经营性应收项目的减少(万元)---76193.62---158687.45--
经营性应付项目的增加(万元)---81064.12--185672.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131964.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346441.93--544235.20--
减:现金的期初余额(万元)--544235.20--521780.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---197793.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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