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银河微电(688689)现金流量表图
银河微电(688689)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51262.4433448.8513407.1858294.4849309.72
收到的税费返还(万元)177.2580.1380.13399.89204.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251.27193.75265.261270.89420.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51690.9633722.7313752.5659965.2749934.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30077.1119647.588334.7930430.4327848.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12073.338136.714382.7414054.6110473.29
支付的各项税费(万元)1468.331160.66399.071485.721204.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3567.851951.94897.703828.803014.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47186.6130896.8914014.3049799.5642540.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4504.352825.84-261.7410165.717393.74
收回投资收到的现金(万元)219550.00130626.5363633.79296139.43220551.43
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.203.69--20.5020.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219560.19130630.2163633.79296159.93220571.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4565.072325.40972.204579.025418.93
投资支付的现金(万元)225800.00140800.0071800.00297406.74229500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230365.07143125.4072772.20301985.77234918.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10804.87-12495.18-9138.41-5825.84-14347.43
吸收投资收到的现金(万元)2800.00400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2820.00400.00400.00400.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2877.602577.74--3035.773035.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3158.83896.03198.62149.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6099.615736.57896.033234.393185.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3279.61-5336.57-496.03-2834.39-3185.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.742.300.885.0693.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9598.87-15003.62-9895.301510.53-10046.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27358.3227358.3227358.3225847.7925847.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17759.4512354.7117463.0227358.3215801.59
净利润(万元)--3424.91--6381.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--855.13--1235.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.70--145.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.48---13.87--
固定资产报废损失(万元)--2910.14--5.68--
公允价值变动损失(万元)---1182.43---2284.56--
财务费用(万元)--1742.95--3281.93--
投资损失(万元)---133.14---405.66--
递延所得税资产减少(万元)---104.12---45.36--
递延所得税负债增加(万元)---77.79---269.20--
存货的减少(万元)---2679.00---1976.21--
经营性应收项目的减少(万元)---5766.65---3538.43--
经营性应付项目的增加(万元)--3569.40--2588.06--
其他(万元)---94.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2825.84--10165.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12354.71--27358.32--
减:现金的期初余额(万元)--27358.32--25847.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15003.62--1510.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.75--105.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.01--168.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-10-292024-04-302024-03-262023-10-31
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