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中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240187.28165889.7679218.86320782.25236076.00
收到的税费返还(万元)149.94118.4735.53886.12780.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72420.1544771.5822527.0176939.8057600.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312757.38210779.81101781.41398608.16294456.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102879.4374699.7940811.3898389.8759697.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30133.7121086.0410088.8742943.8031987.48
支付的各项税费(万元)26806.8620687.4912740.0536165.4927620.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108311.4972844.2234554.94180806.50136511.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268131.49189317.5498195.24358305.65255816.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44625.8921462.273586.1740302.5138639.21
收回投资收到的现金(万元)58145.908145.901002.7811959.019215.33
取得投资收益收到的现金(万元)5171.385024.091203.385837.603894.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11026.9010126.629626.0213113.706699.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6836.694121.16200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87338.6130133.3015953.3331110.3119809.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11190.948830.264753.7116692.4811509.02
投资支付的现金(万元)10376.929800.00-2.3183352.312651.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3808.19730.0012270.622.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25940.1722438.455481.41112315.4114162.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)61398.447694.8510471.93-81205.105646.49
吸收投资收到的现金(万元)340.0050.00--1327.571018.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.0050.00--1223.37--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104813.4067533.0031294.00137282.76123305.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1551.851078.282402.131818.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107529.4469134.8532372.28141012.46126141.82
偿还债务支付的现金(万元)108537.2552556.1428381.39151592.68135397.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8317.236906.331489.5713189.0511766.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14487.99148.365313.141086.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147255.5273950.4630019.32170094.87148251.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39726.09-4815.612352.96-29082.41-22109.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.8823.916.3260.21104.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66240.3624365.4216417.38-69924.7922281.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279635.99279635.99279635.99349560.78349560.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)345876.36304001.41296053.37279635.99371841.85
净利润(万元)--2294.65--3045.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.97--9324.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1359.37--2716.15--
长期待摊费用摊销(万元)--201.49--824.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00--2007.71--
固定资产报废损失(万元)--4.35--104.36--
公允价值变动损失(万元)--7999.33--6581.98--
财务费用(万元)--3131.92--6439.77--
投资损失(万元)---6669.99---13429.21--
递延所得税资产减少(万元)---3760.16---1935.73--
递延所得税负债增加(万元)---1440.28--1360.56--
存货的减少(万元)--2642.81---7827.70--
经营性应收项目的减少(万元)--1785.58--3647.39--
经营性应付项目的增加(万元)--12985.99--1001.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21462.27--40302.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304001.41--279635.99--
减:现金的期初余额(万元)--279635.99--349560.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24365.42---69924.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--435.51--1457.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--410.66--1034.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
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