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中国西电(601179)现金流量表图
中国西电(601179)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)955818.64413216.712191173.151267774.95782885.00
收到的税费返还(万元)9178.294692.6415094.6810054.038191.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-----118695.51-138171.87--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----20739.3217177.46--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31012.6416198.56154043.2534201.8524309.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)996009.58434107.912262354.891191036.43804604.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)747493.10324099.401655927.671002246.86725406.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99261.5550101.75224624.62149086.2196743.48
支付的各项税费(万元)63173.4333197.6691844.6766302.7749717.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)---36486.24-26104.85-62279.13--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----28086.4628086.46--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1304.571263.03--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87057.8440677.76165164.75114958.1438635.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)929110.06411590.342140847.901299664.341046511.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66899.5222517.58121506.99-108627.91-241907.31
收回投资收到的现金(万元)65000.0021000.00213820.21222429.79139067.08
取得投资收益收到的现金(万元)4148.09593.6622548.0214678.709291.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2091.59323.9033733.205897.933161.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----56823.02-14685.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34.11505322.6640.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71343.6321951.67832247.10228361.30208383.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53276.9926634.0564870.2044365.6630683.51
投资支付的现金(万元)28000.0028000.00214415.51281212.82176612.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12290.75----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2112.26336254.931020.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98265.2856746.31627831.39326598.53207314.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26921.66-34794.65204415.71-98237.231068.84
吸收投资收到的现金(万元)----111486.72436086.84107357.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----111486.72111486.72107357.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41281.039698.72342045.27217989.60143415.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1090.1817798.117866.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42876.0410788.90471330.11661942.57258123.37
偿还债务支付的现金(万元)113402.9038876.35512917.85363873.65197882.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6651.42898.9432464.8029573.615694.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4699.72--3045.612411.262411.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10037.933110.941385.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130417.1449813.22548493.58394832.94204505.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87541.09-39024.32-77163.48267109.6353617.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4033.32-548.70-2774.97-6363.44-5864.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51596.55-51850.09245984.2553881.05-193085.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)926770.84926770.84680786.59670750.14680786.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)875174.29874920.75926770.84724631.19487701.26
净利润(万元)56649.43--101996.26--48819.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9116.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16361.67--34407.04--18466.01
长期待摊费用摊销(万元)----833.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1244.79---13459.57---2368.20
固定资产报废损失(万元)19708.28--106.38--23203.37
公允价值变动损失(万元)6398.93--3236.54--529.12
财务费用(万元)2291.56--7809.10--2491.55
投资损失(万元)-3059.38---17552.26--825.65
递延所得税资产减少(万元)122.76---12223.59--3122.80
递延所得税负债增加(万元)-722.92--6170.85--487.26
存货的减少(万元)-32414.83--44208.56---27605.06
经营性应收项目的减少(万元)-123299.75--15808.89---153128.20
经营性应付项目的增加(万元)111129.19---155669.54---183773.75
其他(万元)5912.64------15812.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----121506.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)875174.29--926770.84--487701.26
减:现金的期初余额(万元)926770.84--680786.59--680786.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----245984.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----16820.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4565.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-102023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-112023-10-282024-08-30
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