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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93887.1459484.1624479.87133902.8094228.70
收到的税费返还(万元)122.80122.8021.9654.8673.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4301.983259.04978.112159.433320.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98311.9262865.9925479.95136117.1097622.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59322.7239106.2415779.6979193.9260309.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14559.2710237.854884.9419373.2115147.41
支付的各项税费(万元)10008.675361.862814.817849.875853.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11143.7312147.834140.6517039.7612883.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95034.3966853.7727620.09123456.7594194.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3277.52-3987.78-2140.1412660.343428.35
收回投资收到的现金(万元)87300.0062429.9221329.92157566.00137266.99
取得投资收益收到的现金(万元)468.66325.75107.36852.94690.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.373.400.0570.2178.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3888.89--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91667.9162759.0721437.33158489.15138035.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20550.1810541.255119.4115468.2310219.27
投资支付的现金(万元)93300.0051100.0020500.00145235.00115130.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3888.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113850.1861641.2525619.41164592.12125349.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22182.271117.82-4182.08-6102.9812686.47
吸收投资收到的现金(万元)------1001.28953.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------953.00953.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24169.6716937.014349.453789.852970.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1302.371220.50--2061.17559.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25472.0418157.515453.576852.304483.29
偿还债务支付的现金(万元)1532.771000.00--1090.901090.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4391.814297.1953.713409.893582.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14495.237642.70--1459.871414.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20419.8112939.90113.615960.666088.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5052.235217.615339.96891.64-1604.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.22-44.42-58.2989.29123.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13881.742303.23-1040.557538.2914633.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79596.8979596.8979596.8972058.5972058.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65715.1581900.1278556.3379596.8986691.83
净利润(万元)--5545.99--13728.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---95.92--90.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.30--1503.24--
长期待摊费用摊销(万元)------57.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.09--33.60--
固定资产报废损失(万元)--1137.32--301.09--
公允价值变动损失(万元)---394.18---202.87--
财务费用(万元)---505.39---601.67--
投资损失(万元)---22.65---651.68--
递延所得税资产减少(万元)--84.57---566.53--
递延所得税负债增加(万元)---16.63--95.66--
存货的减少(万元)--775.95--836.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1748.03---9439.96--
经营性应付项目的增加(万元)---13138.54--5127.84--
其他(万元)---25.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3987.78--12660.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81900.12--79596.89--
减:现金的期初余额(万元)--79596.89--72058.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2303.23--7538.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15.47--460.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.41--189.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-092024-04-102024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-092024-04-102024-04-102023-10-26
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