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高乐股份(002348)现金流量表图
高乐股份(002348)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17016.219436.395478.9029061.4019386.39
收到的税费返还(万元)97.688.346.78176.03136.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142.9470.913.2014.7014.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17256.849515.635488.8829252.1219538.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11647.096809.594010.4417515.8112928.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4749.692831.451140.866960.955624.64
支付的各项税费(万元)390.77309.62206.59862.70351.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2769.291709.71846.493226.222338.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19556.8411660.376204.3728565.6721243.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2300.00-2144.74-715.49686.45-1704.78
收回投资收到的现金(万元)------150.00150.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.030.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.883.881.5040.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------117.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.883.881.50190.7432.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)620.09348.08142.48914.91655.97
投资支付的现金(万元)0.00----150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------117.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)620.09348.08142.481182.71805.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-613.21-344.20-140.98-991.97-773.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12950.008990.005000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----5440.005440.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12950.008990.005000.007440.007440.00
偿还债务支付的现金(万元)9368.345358.344328.345640.004700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274.03171.5383.32451.68363.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.1769.2034.27226.64210.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9746.545599.084445.936318.335273.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3203.463390.92554.071121.672166.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.18-12.67-0.36-5.2111.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)264.07889.31-302.77810.94-300.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1832.151832.151832.151021.211021.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2096.232721.461529.381832.15720.41
净利润(万元)---3585.87---6216.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.76--1094.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.19--408.18--
长期待摊费用摊销(万元)------111.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.56---10.27--
固定资产报废损失(万元)--1606.35--49.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--429.38--814.38--
投资损失(万元)-------105.25--
递延所得税资产减少(万元)---14.40---194.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---265.34--87.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1278.46---438.36--
经营性应付项目的增加(万元)--251.29--33.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2144.74--686.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2721.46--1832.15--
减:现金的期初余额(万元)--1832.15--1021.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--889.31--810.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1552.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.48--111.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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