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高乐股份(002348)现金流量表图
高乐股份(002348)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5478.9029061.4019386.399916.175056.94
收到的税费返还(万元)6.78176.03136.8714.201.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3.2014.7014.9914.7318.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5488.8829252.1219538.259945.105077.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4010.4417515.8112928.447881.633016.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1140.866960.955624.643431.701510.39
支付的各项税费(万元)206.59862.70351.42258.82188.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)846.493226.222338.521417.80760.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6204.3728565.6721243.0312989.965475.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-715.49686.45-1704.78-3044.86-398.60
收回投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.030.030.030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5040.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----117.79----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.50190.7432.24150.030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.48914.91655.97441.71220.04
投资支付的现金(万元)--150.00150.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--117.79------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142.481182.71805.97591.71220.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140.98-991.97-773.73-441.68-220.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002000.002000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5440.005440.005440.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.007440.007440.007440.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)4328.345640.004700.003800.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83.32451.68363.19255.94133.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.27226.64210.35143.84119.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4445.936318.335273.544199.781153.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)554.071121.672166.463240.22846.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.36-5.2111.2614.65-3.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-302.77810.94-300.80-231.67224.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1832.151021.211021.211021.211021.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1529.381832.15720.41789.541245.33
净利润(万元)---6216.85---3271.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1094.31--904.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--408.18--214.65--
长期待摊费用摊销(万元)--111.35--57.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.27------
固定资产报废损失(万元)--49.93--13.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--814.38--369.88--
投资损失(万元)---105.25---0.03--
递延所得税资产减少(万元)---194.97---3.14--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--87.63---1754.83--
经营性应收项目的减少(万元)---438.36---2120.98--
经营性应付项目的增加(万元)--33.63--776.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--686.45---3044.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1832.15--789.54--
减:现金的期初余额(万元)--1021.21--1021.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--810.94---231.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1552.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.75--35.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
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