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顺丰控股(002352)现金流量表图
顺丰控股(002352)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21418721.8013982093.506953929.0027077957.1019994828.00
收到的税费返还(万元)108895.0070996.3015632.60144327.0083051.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7295856.804751645.502420309.109292177.406853438.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28870719.6018859823.509456779.8036514461.5026931318.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15270770.5010001211.005000060.3019102450.7013853351.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2584704.001782388.601033245.403328090.002524729.10
支付的各项税费(万元)485788.40307600.50137638.70684867.20470460.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)12848.909690.209865100.0027191.70730.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--155.60--64375.2027083.10
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8261240.605386550.702808056.3010648609.907956258.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26615485.8017487596.608983336.1033857479.6024833708.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2255233.801372226.90473443.702656981.902097609.40
收回投资收到的现金(万元)39886.7035103.101065.6080265.2049361.10
取得投资收益收到的现金(万元)59865.8038734.006841.5079863.4062973.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23725.7017938.103994.4033582.8019355.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15065.3015359.60--39882.2037725.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5521156.402869808.10--9326144.907040000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5659699.902976942.90764096.609559738.507209415.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)684932.00507525.90328441.601247189.90846525.00
投资支付的现金(万元)8677.807079.601582.40186322.50156624.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)63654.3061438.40--219740.8096215.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7256996.303945354.30--9257047.007910402.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8014260.404521398.201577106.1010910300.209009767.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2354560.50-1544455.30-813009.50-1350561.70-1800351.40
吸收投资收到的现金(万元)3292.902796.802262.0015708.0013894.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3292.902796.802262.00--13894.80
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)3068727.40--1467158.40--2936916.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1337.60997.80--36189.2036837.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3073357.902291990.701469871.103460604.302987648.40
偿还债务支付的现金(万元)3315274.201622802.70624907.40--2404252.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450947.20402388.0044767.50363306.10304309.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28279.00--2198.00--53715.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1123499.90884986.50--1155304.10927451.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4889721.302910177.201105751.404760072.803636012.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1816363.40-618186.50364119.70-1299468.50-648364.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)282.80-2817.0022819.009884.401012.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1915407.30-793231.9047372.9016836.10-350094.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4044830.804044830.804044830.804027994.704027994.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2129423.503251598.904092203.704044830.803677900.70
净利润(万元)--476092.20--791160.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--162.40--18644.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5389.10--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1090.40--4626.20--
财务费用(万元)--123091.80--226970.00--
投资损失(万元)---35886.80---80066.80--
递延所得税资产减少(万元)--21030.00---63441.00--
递延所得税负债增加(万元)---7218.60---13129.00--
存货的减少(万元)---11927.70---49131.40--
经营性应收项目的减少(万元)--89643.60---26250.00--
经营性应付项目的增加(万元)---177633.00--87321.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1372226.90--2656981.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15955.70---3363.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333176.60--702146.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-272023-10-31
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