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国邦医药(605507)现金流量表图
国邦医药(605507)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99625.25290818.95279284.72187794.1196336.67
收到的税费返还(万元)4664.4520002.4223390.2916869.276749.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1606.497247.497916.945593.602577.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105896.19318068.86310591.95210256.98105663.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86576.56171474.25234411.43153199.1359559.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18177.2057996.5642404.9629775.3817173.65
支付的各项税费(万元)5067.759917.3412177.5610159.254234.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3986.1327004.6120508.4113925.153658.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113807.65266392.76309502.37207058.9184625.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7911.4651676.101089.583198.0621038.08
收回投资收到的现金(万元)19220.53134955.66135396.3099396.3055962.63
取得投资收益收到的现金(万元)99.25--1810.87672.31413.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2490.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19319.78137445.83137207.18100068.6156376.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12693.3974844.1147625.5934092.2015330.92
投资支付的现金(万元)6188.0798748.2280843.3355290.4135001.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18881.46173592.33128468.9189382.6150332.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)438.32-36146.508738.2710686.016044.30
吸收投资收到的现金(万元)53.00820.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53.00820.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20300.0096400.0072400.0063470.009300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20353.0097320.0072400.0063470.009300.00
偿还债务支付的现金(万元)9450.0065650.0053681.4842523.73--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.8536163.6135149.9134520.25520.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12941.75101913.6188831.3977043.98520.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7411.25-4593.61-16431.39-13573.988779.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)614.201070.58808.84418.33-531.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)552.3112006.56-5794.71728.4235329.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170122.48158115.92158115.92158115.92158115.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170674.79170122.48152321.21158844.33193445.62
净利润(万元)--60997.87--35685.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1701.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.76--632.90--
长期待摊费用摊销(万元)------65.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--30864.80--367.43--
公允价值变动损失(万元)---1034.22---363.75--
财务费用(万元)--1187.61--1607.33--
投资损失(万元)---1322.11--144.45--
递延所得税资产减少(万元)---119.19--59.61--
递延所得税负债增加(万元)---60.59---104.84--
存货的减少(万元)--920.09--1313.28--
经营性应收项目的减少(万元)---92935.40---61159.88--
经营性应付项目的增加(万元)--48870.54--8001.96--
其他(万元)---246.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3198.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170122.48--158844.33--
减:现金的期初余额(万元)--158115.92--158115.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------728.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------471.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-182023-07-282023-04-17
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-192023-07-292023-04-17
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