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国邦医药(605507)现金流量表图
国邦医药(605507)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322523.26207982.6699625.25290818.95279284.72
收到的税费返还(万元)12182.926871.634664.4520002.4223390.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5336.154527.791606.497247.497916.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340042.34219382.09105896.19318068.86310591.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260004.12190145.7486576.56171474.25234411.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45343.8029847.7218177.2057996.5642404.96
支付的各项税费(万元)13871.249871.245067.759917.3412177.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17535.3814515.773986.1327004.6120508.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336754.55244380.47113807.65266392.76309502.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3287.79-24998.38-7911.4651676.101089.58
收回投资收到的现金(万元)133106.3334500.0719220.53134955.66135396.30
取得投资收益收到的现金(万元)141.1599.2599.25--1810.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2490.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133247.4834599.3119319.78137445.83137207.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20426.9417192.0612693.3974844.1147625.59
投资支付的现金(万元)152946.8538947.256188.0798748.2280843.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173373.7856139.3118881.46173592.33128468.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40126.30-21539.99438.32-36146.508738.27
吸收投资收到的现金(万元)58.0058.0053.00820.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)58.0058.0053.00820.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67244.7848800.0120300.0096400.0072400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9711.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77014.0848858.0120353.0097320.0072400.00
偿还债务支付的现金(万元)63213.2937580.009450.0065650.0053681.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18803.8318166.57732.8536163.6135149.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10100.63--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92117.7565699.2612941.75101913.6188831.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15103.67-16841.257411.25-4593.61-16431.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1413.091645.69614.201070.58808.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50529.09-61733.94552.3112006.56-5794.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170122.48170122.48170122.48158115.92158115.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119593.39108388.54170674.79170122.48152321.21
净利润(万元)--40436.90--60997.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--567.85--1248.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.23------
固定资产报废损失(万元)--19978.38--30864.80--
公允价值变动损失(万元)---581.16---1034.22--
财务费用(万元)---67.61--1187.61--
投资损失(万元)---1028.01---1322.11--
递延所得税资产减少(万元)---228.01---119.19--
递延所得税负债增加(万元)---468.02---60.59--
存货的减少(万元)---1188.96--920.09--
经营性应收项目的减少(万元)---40498.16---92935.40--
经营性应付项目的增加(万元)---48646.53--48870.54--
其他(万元)--204.80---246.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108388.54--170122.48--
减:现金的期初余额(万元)--170122.48--158115.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-302024-04-162024-04-162023-10-18
更新时间2024-10-212024-08-302024-04-162024-04-162023-10-19
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