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赫美集团(002356)现金流量表图
赫美集团(002356)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17304.897757.394527.2117561.8513841.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1327.92727.92611.422008.031560.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18632.818485.315138.6319569.8815402.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20308.424225.002367.3611142.398254.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3933.872520.321297.925131.113952.09
支付的各项税费(万元)394.51215.84124.101050.46863.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4798.422710.21986.373436.242547.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29435.229671.374775.7520760.2015618.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10802.41-1186.06362.88-1190.32-215.99
收回投资收到的现金(万元)4000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)34.91--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.840.15--32.3032.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.201.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4036.750.15--33.5033.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5002.762730.252502.16313.76302.38
投资支付的现金(万元)19000.0012600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25371.0215330.252502.16313.76302.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21334.27-15330.10-2502.16-280.26-268.89
吸收投资收到的现金(万元)4900.002450.001372.00531.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.002450.001372.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------531.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4900.002450.001372.00531.65531.65
偿还债务支付的现金(万元)420.00----159.41109.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.56--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--227.43--688.43553.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)728.43227.43156.39847.84662.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4171.572222.571215.61-316.19-130.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.120.090.020.190.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27965.22-14293.50-923.65-1786.59-615.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54485.9854485.9854485.9856272.5756272.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26520.7640192.4853562.3354485.9855657.15
净利润(万元)---2374.85---5077.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--629.35--1125.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.80--84.27--
长期待摊费用摊销(万元)--208.31--775.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---12.72--
固定资产报废损失(万元)------49.91--
公允价值变动损失(万元)---20.07------
财务费用(万元)-------2.49--
投资损失(万元)---107.61---2002.65--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---154.49--4485.47--
经营性应收项目的减少(万元)--913.91--648.78--
经营性应付项目的增加(万元)--116.67---2300.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1186.06---1190.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40192.48--54485.98--
减:现金的期初余额(万元)--54485.98--56272.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14293.50---1786.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.95--424.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-31
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