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富临运业(002357)现金流量表图
富临运业(002357)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20225.0891845.2262888.9641423.4621238.42
收到的税费返还(万元)26.7873.1125.1913.426.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1806.2312179.058599.044882.201884.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22058.09104097.3871513.2046319.0823129.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14009.0844654.1837060.7222290.5311939.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7377.5425160.0819177.5413331.797467.46
支付的各项税费(万元)1872.586845.115504.384305.241171.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1962.293846.383003.911738.19366.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25221.4980505.7464746.5541665.7420944.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3163.4023591.646766.654653.342184.58
收回投资收到的现金(万元)--1200.001200.001200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1143.513028.802909.801750.491243.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.61925.80747.08609.48183.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----534.83534.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----71.0855.5235.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1269.345784.055462.794150.311463.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4788.358619.433549.402627.951433.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10.9012.68128.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4854.158924.323560.302640.631562.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3584.81-3140.271902.491509.68-98.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15350.0052991.6827900.6220450.6215450.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18349.4211361.916205.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15350.0071161.1746250.0431812.5321656.53
偿还债务支付的现金(万元)14450.0052700.0030900.0023050.0014550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)550.272260.061723.611186.83556.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--63.3163.3163.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19587.7012367.868384.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19247.7476771.9252211.3136604.6923490.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3897.74-5610.75-5961.27-4792.15-1834.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10645.9514840.612707.871370.87251.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20678.185837.565837.565837.565837.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10032.2320678.188545.437208.436089.22
净利润(万元)--15266.89--12051.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1115.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--767.91--391.07--
长期待摊费用摊销(万元)------208.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.12---23.43--
固定资产报废损失(万元)--12938.28---24.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3193.00--1649.97--
投资损失(万元)---14656.53---8734.18--
递延所得税资产减少(万元)--826.66--527.33--
递延所得税负债增加(万元)---2428.90---3085.32--
存货的减少(万元)--37.25--4.53--
经营性应收项目的减少(万元)--4335.42---4179.07--
经营性应付项目的增加(万元)--533.48--594.25--
其他(万元)---782.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4653.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20678.18--7208.43--
减:现金的期初余额(万元)--5837.56--5837.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1370.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------89.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-26
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