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国机重装(601399)现金流量表图
国机重装(601399)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)809777.67527316.95212719.431030613.09666104.83
收到的税费返还(万元)6227.694819.622010.279131.177435.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64330.1045179.9835213.1856042.4944704.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)880335.46577316.56249942.881095786.75718244.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)600133.56421045.66205998.06759371.41556502.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103419.9072205.9337722.81163340.2395342.36
支付的各项税费(万元)44201.7128043.0213169.6840075.3232283.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79003.3149219.0020687.8461025.6861771.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)826758.48570513.61277578.391023812.63745900.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53576.996802.95-27635.5171974.12-27655.22
收回投资收到的现金(万元)------250.41250.41
取得投资收益收到的现金(万元)1392.90369.38--1194.53965.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.58241.5110.223561.9571.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.64--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1635.12610.8910.225006.891287.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59216.5640117.6619043.6369334.0838971.81
投资支付的现金(万元)357.96----1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59574.5240117.6619046.3070334.0839971.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57939.40-39506.77-19036.08-65327.19-38684.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40885.0030885.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4988.225944.793573.779566.0716985.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4988.225944.793573.7750451.0747870.14
偿还债务支付的现金(万元)41530.1841522.5520000.0042669.8925743.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1606.091163.22555.143115.262550.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------704.45382.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13180.024427.535556.143062.9014251.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56316.2847113.3026111.2948848.0542545.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51328.06-41168.52-22537.521603.035325.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-695.34716.31-85.632762.233118.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56385.81-73156.03-69294.7411012.19-57895.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)791991.64791991.64791991.64780979.46780979.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)735605.83718835.62722696.91791991.64723084.21
净利润(万元)--22543.33--44161.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6000.50--17888.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5872.11--11781.99--
长期待摊费用摊销(万元)------588.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.46---2520.37--
固定资产报废损失(万元)--14966.67--1022.06--
公允价值变动损失(万元)--1.67---0.20--
财务费用(万元)--202.51--2811.60--
投资损失(万元)---605.13---3209.52--
递延所得税资产减少(万元)---240.63---1940.01--
递延所得税负债增加(万元)---85.75---172.16--
存货的减少(万元)---2537.94---58332.04--
经营性应收项目的减少(万元)---136341.24---81096.09--
经营性应付项目的增加(万元)--82268.97--103294.07--
其他(万元)--7435.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6802.95--71974.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--718835.62--791991.64--
减:现金的期初余额(万元)--791991.64--780979.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73156.03--11012.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4951.76--6820.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1151.23--2727.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-31
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