中财网 中财网股票行情
航宇微(300053)现金流量表图
航宇微(300053)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24282.6616767.1110305.6248121.9330439.37
收到的税费返还(万元)109.89109.310.43230.4121.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1945.351594.34535.604425.156076.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26337.9018470.7610841.6552777.4836537.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15905.2711469.166620.0914512.1913325.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8448.635774.773163.2712014.329340.01
支付的各项税费(万元)1156.27859.16675.954252.313587.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3843.162185.411165.678682.063657.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29353.3320288.4911624.9839460.8829910.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3015.43-1817.73-783.3313316.616626.93
收回投资收到的现金(万元)227.58227.58227.5828300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8.586.214.8570.8162.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.7719.644.457.220.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1800.001800.001800.00--24900.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2055.922053.422036.8731886.0224962.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9609.388684.548322.3322064.8813985.92
投资支付的现金(万元)------26100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)396.00396.00366.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)395.00400.00400.00--24300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10400.389480.549088.3348164.9938285.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8344.46-7427.12-7051.46-16278.97-13323.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15905.989851.485182.5016733.207413.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15905.989851.485182.5016733.207413.31
偿还债务支付的现金(万元)13021.456564.594555.5110274.304165.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)528.06345.43164.87692.24499.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13549.516938.254720.3811226.904664.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2356.472913.23462.125506.302748.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.95-0.761.1621.1612.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8998.46-6332.38-7371.512565.09-3934.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19300.6319300.6319300.6316735.5416735.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10302.1712968.2611929.1219300.6312800.60
净利润(万元)---2459.18---42529.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2636.41--4525.90--
长期待摊费用摊销(万元)--15.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.64--14.54--
固定资产报废损失(万元)------7015.75--
公允价值变动损失(万元)-------2.32--
财务费用(万元)--338.45--577.85--
投资损失(万元)--60.44--167.11--
递延所得税资产减少(万元)---1.80--441.64--
递延所得税负债增加(万元)------34.34--
存货的减少(万元)---2592.59--1024.05--
经营性应收项目的减少(万元)--1211.90--7733.65--
经营性应付项目的增加(万元)---6466.65---2398.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1817.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12968.26--19300.63--
减:现金的期初余额(万元)--19300.63--16735.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6332.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1786.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至航宇微（300053）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。