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广汇能源(600256)现金流量表图
广汇能源(600256)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2508324.271703694.01960932.906604672.935017821.70
收到的税费返还(万元)657.45298.7687.894992.883176.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29477.9316894.936618.4824868.5524858.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2538459.651720887.71967639.286634534.365045856.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1770585.641193767.01643737.805370932.634121260.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69502.2045447.1023310.70112221.8785985.87
支付的各项税费(万元)254820.14194286.41111875.88453151.74403605.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36867.2224839.4517645.3938458.0234848.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2131775.201458339.98796569.775974764.264645699.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)406684.45262547.73171069.50659770.10400156.72
收回投资收到的现金(万元)800.00800.00------
取得投资收益收到的现金(万元)93.6293.6263.391824.921755.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.51158.670.402409.19202.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--99540.0030840.00125377.65123828.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4682.636312.9418220.9211144.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108409.87105274.9237216.73147832.68136930.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95760.1775188.3071737.12209294.08244740.11
投资支付的现金(万元)6930.004530.001530.0011316.538322.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--70235.2416029.1224857.877471.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175998.65149953.5489296.24245468.48260534.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67588.78-44678.62-52079.51-97635.80-123604.24
吸收投资收到的现金(万元)1.601.60--3.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.601.60--3.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1338289.971028936.50491005.071658004.141432320.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--296207.1787537.19329881.58262927.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1648634.771325145.27578542.261987888.721695248.13
偿还债务支付的现金(万元)1409133.681032148.19437695.871640234.421349848.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)509888.61490820.3116988.66602819.45580139.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------338.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--153014.2777048.29288157.07151299.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2140594.691675982.76531732.822531210.942081287.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-491959.92-350837.4946809.44-543322.22-386039.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2393.70-3867.57-1952.68-309.21-859.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-155257.95-136835.96163846.7618502.87-110346.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)405437.53405437.53405437.53386934.66386934.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250179.58268601.57569284.29405437.53276588.51
净利润(万元)--140124.83--492371.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4448.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3418.03--6088.48--
长期待摊费用摊销(万元)--30.36--86.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.31--6.35--
固定资产报废损失(万元)------953.58--
公允价值变动损失(万元)--130.87--641.45--
财务费用(万元)--66451.84--96177.57--
投资损失(万元)---2131.06--10146.56--
递延所得税资产减少(万元)---1185.72--13050.61--
递延所得税负债增加(万元)--413.94---2307.04--
存货的减少(万元)--24782.20--16840.76--
经营性应收项目的减少(万元)--31561.68---148137.36--
经营性应付项目的增加(万元)---88010.34---47299.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--262547.73--659770.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268601.57--405437.53--
减:现金的期初余额(万元)--405437.53--386934.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---136835.96--18502.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--257.71--26772.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.61--2289.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-202023-10-26
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