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诺禾致源(688315)现金流量表图
诺禾致源(688315)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143949.4586996.2638917.47217334.62140388.68
收到的税费返还(万元)1044.85506.11175.391593.331589.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3329.792299.211029.637429.805425.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148324.0989801.5840122.49226357.74147403.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74134.0149065.1825093.35101392.8175453.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50237.6333765.7517863.4364575.8348963.79
支付的各项税费(万元)5745.065461.443186.987692.466214.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14321.879743.544826.6719276.8713057.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144438.5798035.9150970.43192937.98143688.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3885.52-8234.33-10847.9533419.773715.51
收回投资收到的现金(万元)172841.89133298.8173305.20178529.61134681.25
取得投资收益收到的现金(万元)2250.991573.06859.872303.311514.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.910.370.1232.9526.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)495.85495.85------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175589.65135368.1074165.20180865.87136221.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13520.5510664.915633.7511669.939215.64
投资支付的现金(万元)181699.16137924.3573745.11247655.79194540.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)544.35544.35544.35----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195764.06149133.6179923.21259325.72203756.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20174.41-13765.51-5758.01-78459.85-67534.64
吸收投资收到的现金(万元)------32893.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2245.002245.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------35138.832245.00
偿还债务支付的现金(万元)------2245.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1939.651939.65--1946.641934.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15592.0913446.715171.741979.821479.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17531.7315386.365171.746171.473413.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17531.73-15386.36-5171.7428967.36-1168.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.00-151.77-182.682558.962403.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33810.62-37537.97-21960.38-13513.76-62583.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69162.3069162.3069162.3082676.0682676.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35351.6731624.3247201.9269162.3020092.18
净利润(万元)--8217.36--18322.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1558.64--312.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.86--750.46--
长期待摊费用摊销(万元)------531.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.70--1.95--
固定资产报废损失(万元)--6519.91--229.23--
公允价值变动损失(万元)---141.69--225.24--
财务费用(万元)---503.11---931.89--
投资损失(万元)---1224.97---2228.12--
递延所得税资产减少(万元)---52.90--823.84--
递延所得税负债增加(万元)---294.93---340.79--
存货的减少(万元)---1379.47--1245.62--
经营性应收项目的减少(万元)---14485.26---3591.09--
经营性应付项目的增加(万元)---8225.40--3387.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8234.33--33419.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31624.32--69162.30--
减:现金的期初余额(万元)--69162.30--82676.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37537.97---13513.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--190.85--1651.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1021.29--1972.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-152024-04-152023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-152024-04-152023-10-24
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