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万邦达(300055)现金流量表图
万邦达(300055)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213998.58144052.8277415.25301087.20248612.98
收到的税费返还(万元)735.54498.6745.84616.67615.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14142.623772.93986.946346.947631.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228876.74148324.4278448.04308050.82256860.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176539.18123225.4059590.70275213.12239995.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14695.4610162.325596.1018820.7513816.75
支付的各项税费(万元)9342.973163.271346.526303.435773.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31278.395485.622957.6111779.6416973.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231856.00142036.6169490.93312116.94276558.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2979.266287.818957.11-4066.13-19698.50
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.0039020.9518704.20
取得投资收益收到的现金(万元)1843.571604.17309.601086.531091.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)922.102.01--1629.4027.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4872.341500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)151906.09105809.4454165.48138772.70151520.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157671.76110415.6257475.09185381.91172843.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37814.8025047.3910837.8357748.7918581.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)159714.20118902.7262412.22132897.94152547.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197529.00143950.1173250.05190646.74171129.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39857.24-33534.48-15774.97-5264.831714.58
吸收投资收到的现金(万元)1570.001570.00--38399.0434399.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1570.001570.00--4000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0011000.003000.0013200.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12570.0012570.003000.0051599.0437599.04
偿还债务支付的现金(万元)2700.002700.00--29200.0022395.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2697.17701.55342.952023.151175.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00----888.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7397.173401.55342.9532111.3923570.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5172.839168.452657.0519487.6514029.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.433.603.1514.6637.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37661.24-18074.63-4157.6610171.35-3917.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58714.9858714.9858714.9848543.6248543.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21053.7340640.3554557.3258714.9844626.36
净利润(万元)--2601.04---18594.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.99--9122.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1214.50--2209.71--
长期待摊费用摊销(万元)--367.15--1075.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.05---31.42--
固定资产报废损失(万元)------26.97--
公允价值变动损失(万元)---41.33---180.87--
财务费用(万元)--944.21--1346.95--
投资损失(万元)---1380.71---2120.23--
递延所得税资产减少(万元)---1428.80--789.91--
递延所得税负债增加(万元)--82.57---2596.61--
存货的减少(万元)---13089.94--8177.00--
经营性应收项目的减少(万元)---22142.40--7359.89--
经营性应付项目的增加(万元)--34875.95---39367.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6287.81---4066.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40640.35--58714.98--
减:现金的期初余额(万元)--58714.98--48543.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18074.63--10171.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2604.46--13763.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.95--22.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-252023-10-24
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