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中创环保(300056)现金流量表图
中创环保(300056)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22260.6713094.166353.8955664.8140984.34
收到的税费返还(万元)356.49235.29218.52374.11368.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16328.6410543.575523.4624500.1429537.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38945.8023873.0312095.8880539.0670890.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13301.509310.343821.4743100.0429024.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7509.165299.832746.1611735.869141.76
支付的各项税费(万元)1332.54533.85315.453524.982976.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26513.1619414.1914352.4627213.5328350.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48656.3734558.2121235.5485574.4069492.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9710.57-10685.18-9139.66-5035.351397.54
收回投资收到的现金(万元)0.000.0018500.00499.93499.73
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.150.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.8528.5228.446.746.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18468.25--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18597.1018496.7718528.44506.83506.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.41413.39262.151621.671331.97
投资支付的现金(万元)0.000.000.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)159.17--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.70--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)657.28577.26298.441930.201631.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17939.8217919.5118230.00-1423.37-1125.68
吸收投资收到的现金(万元)44.0030.000.00313.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44.0030.000.00313.00294.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11542.059123.007998.0027093.8317936.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1457.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13043.8110610.768258.0045834.4923192.86
偿还债务支付的现金(万元)13999.0011374.007844.0030732.3822290.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)796.58575.07232.251780.191072.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6185.62--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20981.2017669.3113570.9241308.3425251.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7937.39-7058.55-5312.924526.15-2058.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.6712.995.7612.547.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)302.53188.763783.18-1920.02-1778.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2227.672227.672227.674147.694147.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2530.212416.436010.852227.672368.98
净利润(万元)---922.73---20308.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.74--249.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.04---2.25--
固定资产报废损失(万元)--2086.17--4660.49--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--699.56--2264.90--
投资损失(万元)---2427.33--564.21--
递延所得税资产减少(万元)--917.06--646.71--
递延所得税负债增加(万元)---211.58---36.19--
存货的减少(万元)--3982.34---3597.34--
经营性应收项目的减少(万元)---2698.26--7196.52--
经营性应付项目的增加(万元)---12321.57---2255.29--
其他(万元)---57.95--540.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2416.43--2227.67--
减:现金的期初余额(万元)--2227.67--4147.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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