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万顺新材(300057)现金流量表图
万顺新材(300057)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496917.23311587.21143628.34572359.80417872.05
收到的税费返还(万元)11761.547741.743712.3120071.4415510.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11410.034073.838568.1928132.4427249.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520088.80323402.78155908.84620563.68460632.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504606.74325091.74162164.40491036.28354181.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20078.5913355.287163.7024219.1118478.93
支付的各项税费(万元)6770.374024.271688.2311980.429126.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26006.1516682.513006.2744880.9339351.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)557461.85359153.80174022.60572116.74421138.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37373.05-35751.03-18113.7648446.9439493.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1219.28342.55127.4687.2556.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00100.00--6672.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200971.3648201.557937.155505.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202290.6348644.108064.6112265.536813.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35413.8722464.9313961.1376715.0663901.00
投资支付的现金(万元)------3500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)222006.0640000.00--19774.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257419.9462464.9313961.1399989.2583278.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55129.31-13820.83-5896.52-87723.72-76465.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145917.55107344.2348322.85133166.46100662.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145917.55107344.2348322.85133166.46100662.16
偿还债务支付的现金(万元)103001.4860958.3224299.79154156.28132974.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7134.224414.272403.8711871.219862.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.6779.4947.18154.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110297.3765452.0826750.84166181.89142948.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35620.1841892.1521572.01-33015.43-42286.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1131.17739.3640.69250.64321.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55751.00-6940.35-2397.58-72041.56-78936.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176135.07176135.07176135.07248176.64248176.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120384.07169194.73173737.50176135.07169240.07
净利润(万元)---1312.35---5243.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.71--5271.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.97--739.78--
长期待摊费用摊销(万元)------570.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--277.69--94.43--
固定资产报废损失(万元)--10935.64--20.93--
公允价值变动损失(万元)---963.35---92.03--
财务费用(万元)--5966.23--9390.49--
投资损失(万元)--15.06---2779.54--
递延所得税资产减少(万元)---1177.67---2655.85--
递延所得税负债增加(万元)--12.50---64.62--
存货的减少(万元)---5153.60---9233.15--
经营性应收项目的减少(万元)---27013.56---12508.17--
经营性应付项目的增加(万元)---18822.63--44264.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35751.03--48446.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169194.73--176135.07--
减:现金的期初余额(万元)--176135.07--248176.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6940.35---72041.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--405.95--1062.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.54--191.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-262024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-102023-10-26
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