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同德化工(002360)现金流量表图
同德化工(002360)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57675.3740592.6923308.13100263.5573316.90
收到的税费返还(万元)29.0227.8827.85137.48112.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9066.516906.623350.973040.299455.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66770.9047527.1926686.95103441.3282884.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33400.6121921.8612588.8545373.3434493.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6626.994583.542054.1513594.928712.42
支付的各项税费(万元)14928.6813349.832547.5010166.868212.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14024.606614.046387.9311783.789242.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68980.8846469.2723578.4480918.8960661.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2209.981057.923108.5122522.4322223.39
收回投资收到的现金(万元)6500.007000.005500.001141.99--
取得投资收益收到的现金(万元)------172.621351.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.066.066.06238.26288.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------45909.44--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--145.00105.0317343.20353.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6661.067151.065611.0964805.511993.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82568.5655866.8635718.2594665.0166372.09
投资支付的现金(万元)1450.00200.00--1057.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12973.14245.0012550.00440.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100811.0669040.0035963.25108272.0166812.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94150.00-61888.94-30352.16-43466.50-64818.81
吸收投资收到的现金(万元)1318.0068.00--125.08125.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1318.0068.00--125.08125.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103690.0085270.0044850.0090805.41123275.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30405.253000.0020335.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164996.10115743.2547850.00111265.49123400.08
偿还债务支付的现金(万元)47006.4333334.3110271.0062315.0044750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8063.911465.661210.854381.972713.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------125.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.008574.49858.1023390.41154.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75275.0343374.4612339.9490087.3847617.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89721.0772368.7935510.0621178.1175782.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.21-0.181.212.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6638.9111537.998266.23235.2533189.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35390.3735390.3735390.3721755.3331724.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28751.4646928.3643656.6021990.5864913.40
净利润(万元)--4413.26--43920.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---302.03--177.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.57--640.41--
长期待摊费用摊销(万元)------170.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---416.55--90.52--
固定资产报废损失(万元)--2170.32--34.07--
公允价值变动损失(万元)------1362.02--
财务费用(万元)--585.71--3605.30--
投资损失(万元)---103.25---38723.18--
递延所得税资产减少(万元)--100.71---145.85--
递延所得税负债增加(万元)---0.54---156.85--
存货的减少(万元)--1118.85--1888.91--
经营性应收项目的减少(万元)---914.78---7892.58--
经营性应付项目的增加(万元)---6043.23--13546.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1057.92--22522.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46928.36--21990.58--
减:现金的期初余额(万元)--35390.37--21755.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11537.99--235.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.60--217.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-282024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-122024-04-302024-04-162023-10-31
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