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汉王科技(002362)现金流量表图
汉王科技(002362)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108847.9668997.6831335.57140403.8393901.15
收到的税费返还(万元)4245.793105.451746.184965.053893.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5782.524403.771991.309133.386250.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118876.2776506.9035073.05154502.26104045.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68048.8743932.4225297.7876749.1856848.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32877.2722038.5811041.9146167.4134657.42
支付的各项税费(万元)4482.522968.711279.775916.694169.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23536.5716562.377494.9831938.7624799.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128945.2385502.0745114.45160772.05120474.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10068.96-8995.17-10041.40-6269.79-16428.38
收回投资收到的现金(万元)15501.0012501.0010001.0042289.7442708.18
取得投资收益收到的现金(万元)338.63232.22103.38593.06626.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.2916.76238.71231.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15839.9512733.5110121.1443121.5043565.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10850.837645.854202.1411668.127517.25
投资支付的现金(万元)9537.028528.176849.1725203.9327493.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20387.8516174.0211051.3136892.9735010.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4547.90-3440.51-930.186228.538555.10
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11400.006900.004900.008599.998599.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11400.006900.004900.008599.998599.99
偿还债务支付的现金(万元)7629.005805.003090.008445.837210.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.20159.4474.423212.553128.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--2940.002940.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------547.190.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7882.205964.443164.4212205.5610339.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3517.80935.561735.58-3605.58-1739.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.52269.9676.03-193.24211.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11275.58-11230.16-9159.97-3840.07-9400.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29330.0429330.0429330.0433170.1133170.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18054.4718099.8820170.0729330.0423769.41
净利润(万元)---6387.43---16987.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1695.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2139.78--3339.01--
长期待摊费用摊销(万元)------252.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---4.50--
固定资产报废损失(万元)--891.98--33.04--
公允价值变动损失(万元)---41.59--31.07--
财务费用(万元)---1268.28--285.15--
投资损失(万元)---84.31---610.36--
递延所得税资产减少(万元)--0.00---9.83--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--25.99--
存货的减少(万元)---745.58---1258.98--
经营性应收项目的减少(万元)--1325.77---76.94--
经营性应付项目的增加(万元)---5364.77--4429.79--
其他(万元)--41.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6269.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18099.88--29330.04--
减:现金的期初余额(万元)--29330.04--33170.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3840.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------650.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-012023-10-28
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