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永安药业(002365)现金流量表图
永安药业(002365)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65869.9842711.1518376.3999488.3684648.64
收到的税费返还(万元)2184.731364.68913.783483.762835.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4763.931190.4114802.551925.776685.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72818.6445266.2534092.71104897.8994169.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45453.6629635.5813677.3159770.3854475.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8781.946390.104008.9813693.9711068.50
支付的各项税费(万元)3519.032939.32832.883286.281562.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5734.583153.1716063.956027.637624.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63489.2142118.1734583.1282778.2774730.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9329.433148.07-490.4022119.6219439.62
收回投资收到的现金(万元)91335.7061897.6418876.10139272.55100703.42
取得投资收益收到的现金(万元)2374.141441.57519.882306.091628.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.4222.6921.5382.8582.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4521.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93827.2663361.9019417.51146195.28102413.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8975.846200.003333.1212074.067352.26
投资支付的现金(万元)98687.0163965.1121682.23148420.03111126.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)750.00750.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108412.8570915.1125015.35160494.10118478.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14585.59-7553.21-5597.84-14298.81-16064.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2060.002060.0060.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2060.002060.0060.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4114.01940.71609.653577.233719.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2418.321323.02------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7532.333263.73609.657577.237719.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5472.33-1203.73-549.65-6577.23-6719.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)620.61389.73209.65707.78453.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10107.88-5219.14-6428.251951.35-2890.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29422.8229422.8229422.8227471.4727470.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19314.9424203.6822994.5729422.8224579.54
净利润(万元)--5111.32---2841.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9657.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.50--347.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.11---4501.57--
固定资产报废损失(万元)--36.76--126.72--
公允价值变动损失(万元)---377.38---1182.52--
财务费用(万元)--22.10--37.44--
投资损失(万元)---1671.82---2550.58--
递延所得税资产减少(万元)---94.50---152.79--
递延所得税负债增加(万元)---1049.15--835.21--
存货的减少(万元)---1514.61--8773.43--
经营性应收项目的减少(万元)---210.10--1885.01--
经营性应付项目的增加(万元)---2794.04---1308.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3148.07--22119.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24203.68--29422.82--
减:现金的期初余额(万元)--29422.82--27471.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5219.14--1951.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--135.60---176.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192024-10-30
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