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康力电梯(002367)现金流量表图
康力电梯(002367)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325450.75202802.1195178.40551454.19404012.34
收到的税费返还(万元)5362.083748.992081.6710644.588544.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17008.4812948.258044.1725653.5019291.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347821.31219499.36105304.24587752.28431848.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230012.05168031.6995150.94353761.83263196.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49719.1136329.3122372.0468045.5253065.86
支付的各项税费(万元)16116.8310459.905802.9127560.3218732.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26083.0519031.8012432.1754715.1239634.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321931.03233852.70135758.06504082.80374629.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25890.28-14353.33-30453.8383669.4857218.78
收回投资收到的现金(万元)118874.2358025.8130389.7593005.6870429.91
取得投资收益收到的现金(万元)280.860.04--942.20263.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1370.12123.3570.80687.824.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141.82--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120667.0458149.2030460.5594635.7070698.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1183.47771.15453.542137.631766.87
投资支付的现金(万元)148660.0791160.0730160.07100911.4273892.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149843.5491931.2330613.62103049.0575659.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29176.50-33782.03-153.07-8413.35-4960.86
吸收投资收到的现金(万元)61.8961.8961.89498.80365.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------56.13--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32480.5019967.48--47443.1230112.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32542.3920029.376282.7047998.0530477.84
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27932.8727932.87--19693.9719693.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38300.0031300.00--52010.0037000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66232.8759232.8715400.0071703.9756693.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33690.48-39203.50-9117.30-23705.93-26216.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.28185.4647.18139.6189.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36808.42-87153.41-39677.0151689.8126131.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211831.35211831.35211831.35160141.54160141.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175022.93124677.94172154.34211831.35186273.11
净利润(万元)--17586.72--36545.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5312.62--24140.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.25--603.41--
长期待摊费用摊销(万元)--142.29--177.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.98---64.08--
固定资产报废损失(万元)--20.41--61.97--
公允价值变动损失(万元)---670.79---4380.47--
财务费用(万元)---35.47--101.99--
投资损失(万元)---273.16---556.74--
递延所得税资产减少(万元)---245.78---5064.90--
递延所得税负债增加(万元)---0.24--32.10--
存货的减少(万元)---5007.33---15866.63--
经营性应收项目的减少(万元)---24504.76---61302.81--
经营性应付项目的增加(万元)---12196.55--98660.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14353.33--83669.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124677.94--211831.35--
减:现金的期初余额(万元)--211831.35--160141.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87153.41--51689.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-282023-10-26
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