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宏华数科(688789)现金流量表图
宏华数科(688789)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124675.1375268.0334234.66133571.6697309.46
收到的税费返还(万元)4302.951974.851651.926821.643515.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4152.573373.01901.717183.094836.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133130.6480615.8936788.29147576.39105661.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87047.6551082.5317934.5995411.0362639.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16759.4911971.297595.1117230.2913131.89
支付的各项税费(万元)9187.967231.493836.517274.705894.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11133.205773.973818.0111941.607977.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124128.3176059.2933184.22131857.6189643.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9002.344556.603604.0715718.7716017.87
收回投资收到的现金(万元)1000.00----392.30939.20
取得投资收益收到的现金(万元)40.38----154.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1165.85173.42--262.02880.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4592.154073.1939247.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6972.274765.574073.1940055.631819.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14917.7711800.556853.5240336.2428486.81
投资支付的现金(万元)10201.4010150.4210147.724619.033113.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19044.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8016.56--47304.988173.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37135.7229967.5417001.24111304.4158921.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30163.46-25201.96-12928.05-71248.78-57101.90
吸收投资收到的现金(万元)815.00815.00295.00100809.9999224.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)815.00815.00295.001585.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141640.99111577.6136511.97121788.3756167.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4411.50--200.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146867.49116804.1136806.97222798.40155392.16
偿还债务支付的现金(万元)119121.06104726.9036421.14112910.4454085.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6605.47404.04192.649505.139419.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1501.501501.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3989.863878.778844.534330.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132059.15109120.8040492.54131260.0967835.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14808.347683.32-3685.5791538.3187557.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-811.64-164.50-84.231436.212001.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7164.42-13126.55-13093.7837444.5048474.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96054.1996054.1996054.1958609.6958495.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88889.7782927.6482960.4196054.19106969.99
净利润(万元)--20760.68--33587.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.11--999.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.77--798.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.45---11.33--
固定资产报废损失(万元)--1365.86--15.76--
公允价值变动损失(万元)---20.00---10.49--
财务费用(万元)--100.81---1863.88--
投资损失(万元)--268.23--554.35--
递延所得税资产减少(万元)--199.80---249.22--
递延所得税负债增加(万元)--192.31---61.23--
存货的减少(万元)---340.57---15890.39--
经营性应收项目的减少(万元)---18181.05---14838.72--
经营性应付项目的增加(万元)---1943.68--10411.38--
其他(万元)--201.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4556.60--15718.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82927.64--96054.19--
减:现金的期初余额(万元)--96054.19--58609.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13126.55--37444.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1135.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.96--303.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-272024-10-31
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