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葫芦娃(605199)现金流量表图
葫芦娃(605199)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75827.5029898.20155675.8093898.5064357.83
收到的税费返还(万元)6.41--1115.55907.20114.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5204.26730.216813.865872.395069.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81038.1830628.41163605.22100678.1069541.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38296.5216589.0762380.4346116.3033379.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15262.588611.4027577.0120651.4913859.14
支付的各项税费(万元)8085.675228.1814443.7611105.298109.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34505.2819244.1156378.7848301.1630222.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96150.0649672.76160779.98126174.2385571.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15111.88-19044.352825.23-25496.13-16030.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.350.038.473.493.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1367.64--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1368.990.038.473.493.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12609.559193.4148919.9740542.3530293.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3509.653509.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12609.559193.4152429.6244052.0033802.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11240.56-9193.38-52421.14-44048.51-33799.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20285.469898.00114047.3094487.8348994.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.05--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20294.519898.00114047.3094487.8348994.35
偿还债务支付的现金(万元)14100.009000.0054562.1150897.6222121.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2191.77998.363156.332206.101319.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279.51----433.71398.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16571.2810067.2358741.7553537.4323839.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3723.23-169.2355305.5540950.3925154.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22629.21-28406.965709.63-28594.25-24674.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52093.7752093.7746384.1446384.1446384.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29464.5623686.8152093.7717789.8921709.69
净利润(万元)8086.46--11262.09--6318.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)305.06------79.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1071.26--1609.49--670.73
长期待摊费用摊销(万元)--------24.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.15--8.15--7.54
固定资产报废损失(万元)1550.02--3627.54--0.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1298.67--1823.66--820.05
投资损失(万元)-1302.27---34.78--139.95
递延所得税资产减少(万元)-230.30---444.49---220.03
递延所得税负债增加(万元)-14.82--294.56--337.61
存货的减少(万元)-4859.59---5996.14---9555.43
经营性应收项目的减少(万元)-6293.08---20508.42---19418.09
经营性应付项目的增加(万元)-14424.52--7358.43--2096.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15111.88-------16030.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29464.56--52093.77--21709.69
减:现金的期初余额(万元)52093.77--46384.14--46384.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22629.21-------24674.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-529.20------652.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.46------257.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-29
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