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伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266186.82117639.85709975.03420131.20267409.98
收到的税费返还(万元)456.00164.841902.45774.03520.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6192.701852.2714686.3513616.548091.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272835.52119656.96726563.83434521.76276021.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141746.1283263.13385512.46218695.43139131.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47970.6532987.6877981.6557967.0043355.68
支付的各项税费(万元)27978.559582.8065056.4538582.9527234.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25961.9011395.1260629.9138943.0925652.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243657.22137228.74589180.47354188.47235374.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29178.30-17571.78137383.3680333.3040647.82
收回投资收到的现金(万元)149.82149.825095.125681.635681.63
取得投资收益收到的现金(万元)----18087.3017043.8917043.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.0644.54282.57195.55160.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)160775.2435775.24------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161094.1235969.6023464.9922921.0722885.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17181.105301.5738238.2624461.3319109.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2213.46500.58--2149.461317.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102000.0045000.00--3224.001938.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121394.5650802.15137011.9629834.7922365.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39699.57-14832.55-113546.97-6913.72520.61
吸收投资收到的现金(万元)----850.00329.35329.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----850.00350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----850.00329.35329.35
偿还债务支付的现金(万元)135.007.50277.92127.9228.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128249.44--96737.9996752.1997174.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2500.00--1217.161217.161650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4482.444216.98--344.47262.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132866.884224.48123414.5697224.5897466.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132866.88-4224.48-122564.56-96895.23-97136.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-462.27-195.73183.44122.04137.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64451.29-36824.53-98544.73-23353.61-55830.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197620.63197620.63296165.36296165.36296165.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133169.34160796.10197620.63272811.75240334.80
净利润(万元)34461.79--146114.76--50355.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)748.33------151.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)992.63--1647.52--439.72
长期待摊费用摊销(万元)571.69------669.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.28--23.59---2.78
固定资产报废损失(万元)-34.21--13843.36--18.41
公允价值变动损失(万元)-132.04--------
财务费用(万元)415.82---1164.26---371.66
投资损失(万元)1583.91---18726.48---14443.94
递延所得税资产减少(万元)-309.27--1056.44---938.83
递延所得税负债增加(万元)-100.26--877.49---119.73
存货的减少(万元)-2409.50---13067.99---282.44
经营性应收项目的减少(万元)-5366.05--2443.60--6515.84
经营性应付项目的增加(万元)-9402.34--591.44---9101.21
其他(万元)----281.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29178.30------40647.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133169.34--197620.63--240334.80
减:现金的期初余额(万元)197620.63--296165.36--296165.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64451.29-------55830.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)223.90------264.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-092023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-092023-10-282023-08-27
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