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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164924.96794149.25553271.83343172.77178416.20
收到的税费返还(万元)11217.7232617.1926127.9715659.878112.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12384.7547326.0929814.5319970.468846.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188527.43874092.52609214.34378803.11195375.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156662.04470728.32373859.00254051.56149359.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56369.32178900.30138534.6795662.4853970.47
支付的各项税费(万元)7732.6835399.5124869.8114081.647575.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21892.75100026.9157524.0536087.1211587.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242656.79785055.04594787.53399882.80222492.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54129.3689037.4814426.81-21079.70-27117.42
收回投资收到的现金(万元)36989.46247825.81168404.47113794.0068794.00
取得投资收益收到的现金(万元)372.6412540.562478.56954.46518.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.88136.585.3058.9935.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------64.9264.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37364.98262065.15170953.26114872.3669413.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2559.9434929.8528224.6420672.9112497.50
投资支付的现金(万元)39500.00246580.06201283.68123500.0045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42059.94281807.64229526.50144172.9157497.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4694.96-19742.50-58573.25-29300.5511916.07
吸收投资收到的现金(万元)--45.0045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--45.0045.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27382.0099800.0064300.0054000.0026900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27382.0099845.0064345.0054000.0026900.00
偿还债务支付的现金(万元)11191.00124509.0062912.0756700.0026200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1685.032717.981682.291109.00381.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1264.20514.93171.93171.93171.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2469.201484.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15684.91134625.0767778.4960278.2028066.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11697.09-34780.07-3433.49-6278.20-1166.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)831.602116.633456.194755.73-1962.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46295.6336631.55-44123.75-51902.72-18329.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)419428.93382797.38382797.38382797.38382797.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)373133.30419428.93338673.63330894.66364467.74
净利润(万元)--57127.99--28230.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4227.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19225.90--9360.73--
长期待摊费用摊销(万元)------956.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--326.28---19.95--
固定资产报废损失(万元)--8483.39--1.00--
公允价值变动损失(万元)---17651.46---18533.01--
财务费用(万元)---1679.21--1227.82--
投资损失(万元)---4815.46--900.89--
递延所得税资产减少(万元)---8969.37---9133.10--
递延所得税负债增加(万元)---871.55--5242.49--
存货的减少(万元)--15791.08--27541.86--
经营性应收项目的减少(万元)---17852.33--9750.40--
经营性应付项目的增加(万元)--18152.93---87992.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------21079.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--419428.93--330894.66--
减:现金的期初余额(万元)--382797.38--382797.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------51902.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3402.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-232023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-232023-04-21
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