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天龙集团(300063)现金流量表图
天龙集团(300063)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)600673.02391868.68189700.85932108.42712288.88
收到的税费返还(万元)1852.851333.32521.332016.761303.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9513.852607.741004.799972.594411.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)612039.73395809.75191226.97944097.77718004.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)560674.03367096.12178063.94840286.78644194.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22866.0715952.657791.3830498.4522432.59
支付的各项税费(万元)6035.314519.931743.118803.307255.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26395.9714866.966840.8530731.8321963.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615971.38402435.67194439.29910320.35695846.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3931.65-6625.92-3212.3233777.4222158.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)31.9020.56---120.35122.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.0679.8254.40189.3455.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1786.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135.96100.3866.361855.18177.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4571.803053.841968.286305.445243.75
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.0036.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6571.805053.843968.286342.095243.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6435.84-4953.45-3901.92-4486.91-5066.39
吸收投资收到的现金(万元)------1355.33169.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59698.5435713.0914245.0359676.8651494.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)148.57--82.8222.6922.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59847.1135795.9014327.8561054.8851686.91
偿还债务支付的现金(万元)53135.0230077.668344.5076807.1457836.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2596.161232.97636.213043.472117.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)168.90--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1466.12--796.032985.712493.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57197.3032330.209776.7482836.3162446.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2649.813465.714551.11-21781.43-10760.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.20177.9585.3247.8943.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7487.48-7935.71-2477.817556.976375.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17443.4217443.4217443.429886.449886.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9955.949507.7014965.6017443.4216262.18
净利润(万元)--3818.49--1716.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5331.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.81--211.09--
长期待摊费用摊销(万元)------314.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.89---43.50--
固定资产报废损失(万元)--1229.48--142.08--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1199.20--2931.58--
投资损失(万元)---0.05---1411.06--
递延所得税资产减少(万元)--307.69---1635.99--
递延所得税负债增加(万元)--11.26--345.11--
存货的减少(万元)---1943.79--4587.12--
经营性应收项目的减少(万元)---9934.29--35704.54--
经营性应付项目的增加(万元)---2038.27---24095.61--
其他(万元)---2.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33777.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9507.70--17443.42--
减:现金的期初余额(万元)--17443.42--9886.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7556.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6722.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1909.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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