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福莱新材(605488)现金流量表图
福莱新材(605488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183068.20121274.8556141.61209398.61141390.90
收到的税费返还(万元)5110.184176.06729.314362.423767.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6729.386447.396460.796259.365056.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194907.76131898.3163331.72220020.39150215.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165751.45112720.2453592.11173135.05118195.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19887.6913344.257294.5519345.0513879.13
支付的各项税费(万元)4815.043761.911797.763667.772355.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13586.6911711.928060.2515040.448693.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204040.87141538.3270744.67211188.32143123.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9133.11-9640.01-7412.968832.077091.83
收回投资收到的现金(万元)10000.004000.002000.005000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.568.8553.58144.9348.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1571.80352.63211.535548.384997.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1736.311601.46315.741533.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13329.665962.942580.8612226.5911753.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46898.3428907.4714136.0067223.9550448.25
投资支付的现金(万元)17000.004000.00--4100.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------339.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.71829.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63898.3432907.4714137.7172492.9157135.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50568.67-26944.53-11556.85-60266.31-45382.14
吸收投资收到的现金(万元)1262.081262.08462.082811.112589.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.001200.00--141.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76923.5547895.3621953.4686982.1474033.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78185.6349157.4422415.5489793.2476622.33
偿还债务支付的现金(万元)29898.2619428.265637.9522805.0013250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5845.565144.25679.315357.104723.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4343.143010.752525.812799.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40086.9627583.278843.0630961.3920340.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38098.6721574.1813572.4758831.8556281.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)135.04175.2978.58109.55-34.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21468.08-14835.08-5318.757507.1617956.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47312.3747312.3747312.3739805.2139805.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25844.2932477.2941993.6247312.3757761.80
净利润(万元)--6360.86--6863.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--288.20--402.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.65--263.77--
长期待摊费用摊销(万元)--110.79--159.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.74--
固定资产报废损失(万元)--2.50------
公允价值变动损失(万元)--64.38---12.77--
财务费用(万元)--962.39--1311.01--
投资损失(万元)---78.45---157.50--
递延所得税资产减少(万元)---79.61---1144.81--
递延所得税负债增加(万元)-------303.50--
存货的减少(万元)---9974.83---7296.28--
经营性应收项目的减少(万元)---9277.09---20290.21--
经营性应付项目的增加(万元)---1791.33--23706.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9640.01--8832.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32477.29--47312.37--
减:现金的期初余额(万元)--47312.37--39805.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14835.08--7507.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--199.28--491.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.69--403.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-012023-10-26
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