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海兰信(300065)现金流量表图
海兰信(300065)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37177.4519302.329614.1957995.4738747.12
收到的税费返还(万元)528.70282.03107.89388.33256.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4829.23902.02471.485563.843300.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42535.3820486.3710193.5663947.6442304.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27275.0915110.1110384.3927999.6327269.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7402.894387.811918.0210863.288665.08
支付的各项税费(万元)1535.661231.611067.762457.061862.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5380.892536.93259.0310584.006585.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41594.5323266.4613629.2051903.9744382.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)940.84-2780.09-3435.6412043.67-2078.43
收回投资收到的现金(万元)284650.68197607.0090707.00315552.93204687.64
取得投资收益收到的现金(万元)1379.911095.49642.821925.791603.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.7714.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8496.778496.77--381.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294527.36207199.2791349.82317876.48206715.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4181.782953.0833.8411228.108618.66
投资支付的现金(万元)304487.22192300.0088400.00342059.93232252.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)308669.00195253.0888433.84354988.03240870.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14141.6311946.192915.98-37111.55-34155.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10800.003000.003000.0016577.896536.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)385.49385.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11185.493385.493000.0016577.8910536.00
偿还债务支付的现金(万元)17616.6617574.5715536.0014496.099015.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131.6289.9161.55697.39256.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.6653.86--3682.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17822.9517718.3415597.5518876.0115551.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6637.45-14332.85-12597.55-2298.11-5015.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.5933.11154.55509.93230.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20023.84-5133.64-12962.66-26856.07-41018.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30833.4930833.4930833.4957689.5657689.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10809.6625699.8617870.8330833.4916670.75
净利润(万元)--1231.21---11603.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2648.11--11112.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1458.42--2822.14--
长期待摊费用摊销(万元)--111.27--407.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.33---568.50--
固定资产报废损失(万元)------3.24--
公允价值变动损失(万元)---368.97---389.15--
财务费用(万元)--177.38--84.73--
投资损失(万元)---1041.36--1604.64--
递延所得税资产减少(万元)--380.28---1079.92--
递延所得税负债增加(万元)---21.75--68.23--
存货的减少(万元)---1405.41--12263.24--
经营性应收项目的减少(万元)--4342.64---2881.03--
经营性应付项目的增加(万元)---6239.28---1722.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2780.09--12043.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25699.86--30833.49--
减:现金的期初余额(万元)--30833.49--57689.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5133.64---26856.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.66--285.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-192024-04-192023-10-25
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-192024-04-192023-10-25
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