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三川智慧(300066)现金流量表图
三川智慧(300066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113526.3776208.2936354.83240284.16165058.98
收到的税费返还(万元)2843.231964.681277.373509.012169.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6465.832850.921000.7543622.6020048.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122835.4481023.8938632.95287415.78187276.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84785.9756614.3530085.64192811.68146619.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13568.179415.225463.0317324.5613179.29
支付的各项税费(万元)9597.228046.516081.1311130.228095.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14811.358862.743946.2853707.0030328.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122762.7182938.8245576.08274973.46198222.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72.73-1914.93-6943.1312442.32-10945.83
收回投资收到的现金(万元)19370.5112290.003200.0040500.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8845.141112.09437.852944.912331.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.583.813.68314.3217.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7023.807004.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12396.7912396.7910000.0011650.0050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40629.0125802.6913641.5262433.0326404.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3998.762527.851379.3910252.417750.25
投资支付的现金(万元)47200.0023200.0020200.0049642.8243142.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11650.0011650.0011650.0022500.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62848.7637377.8533229.3982395.2360893.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22219.75-11575.16-19587.86-19962.20-34489.00
吸收投资收到的现金(万元)------1050.001050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1050.001050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11900.0011900.0011900.0024400.0022414.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3123.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11900.0011900.0011900.0028573.7123464.82
偿还债务支付的现金(万元)14995.0014950.0013100.009134.822993.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6827.545635.34213.464239.774012.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00----240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3647.593647.59--12884.883000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25470.1324232.9313313.4626259.4710005.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13570.13-12332.93-1413.462314.2413458.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.4917.4511.4182.8624.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35698.65-25805.57-27933.03-5122.78-31950.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45110.2045110.2045110.2050232.9750232.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9411.5419304.6217177.1645110.2018281.99
净利润(万元)--2875.21--26051.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3030.70--8721.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.53--391.33--
长期待摊费用摊销(万元)------55.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.61--35.19--
固定资产报废损失(万元)--1308.15---1.02--
公允价值变动损失(万元)---1070.94---7845.15--
财务费用(万元)--426.07--1249.50--
投资损失(万元)---2421.83---13200.10--
递延所得税资产减少(万元)---1951.83---718.25--
递延所得税负债增加(万元)---532.64--1156.44--
存货的减少(万元)--7774.81---378.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4277.76---3670.35--
经营性应付项目的增加(万元)---7464.28---2460.89--
其他(万元)--39.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1914.93--12442.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19304.62--45110.20--
减:现金的期初余额(万元)--45110.20--50232.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25805.57---5122.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.01--163.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-192023-12-29
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