中财网 中财网股票行情
重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296106.65118194.18764257.98576931.06377392.95
收到的税费返还(万元)9002.05368.75929.29574.35333.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46830.8917709.98116051.0185816.1939815.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351939.59136272.90881238.28663321.60417542.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138589.7673312.10283214.03205698.50137129.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72132.4943088.14151131.37104455.4872890.18
支付的各项税费(万元)29409.729421.6885143.5359666.2037923.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64983.6919988.43110949.4973218.7948584.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305115.66145810.35630438.41443038.97296526.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46823.93-9537.45250799.86220282.64121015.73
收回投资收到的现金(万元)1244.65--------
取得投资收益收到的现金(万元)11245.51--9630.569510.568512.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2688.452160.3241715.101065.361061.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00-41.85-41.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)734.5138.1614307.73301.99298.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15913.122198.4865653.3910836.069830.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)137724.9038873.69396441.14208854.1288400.47
投资支付的现金(万元)2530.762530.763439.003416.002436.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)262.840.03365.01307.7739.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140518.5041404.48400245.14212577.9090876.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124605.37-39206.00-334591.75-201741.83-81045.67
吸收投资收到的现金(万元)726.89726.89830.00330.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)726.89726.89830.00330.00330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)222383.9691131.71374125.18183534.40126891.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00240.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223350.8592098.60374955.18183864.40127221.66
偿还债务支付的现金(万元)101052.4696322.4198520.0639549.0838046.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101129.7610488.97155153.87149933.59146503.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)143.01--700.68----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4203.301998.7316762.9513322.6110118.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206385.53108810.12270436.88202805.27194668.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16965.33-16711.52104518.30-18940.87-67447.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60816.12-65454.9720726.41-400.06-27477.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300841.15300841.15280114.74280114.74280114.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240025.04235386.18300841.15279714.68252637.64
净利润(万元)42086.59--109479.78--71610.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)350.26--425.46--245.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8139.77--13779.37--6884.69
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2640.26---401.77---18.44
固定资产报废损失(万元)-70.83--521.07---106.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10899.72--24078.09--10031.56
投资损失(万元)-8974.77---31818.53---11513.28
递延所得税资产减少(万元)-2993.57---195.75--303.22
递延所得税负债增加(万元)1327.10--273.32--223.54
存货的减少(万元)-2472.88--3906.03---4553.21
经营性应收项目的减少(万元)-203680.34---19610.83---68948.43
经营性应付项目的增加(万元)114413.93---22732.02--30047.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46823.93--250799.86--121015.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)240025.04--300841.15--252637.64
减:现金的期初余额(万元)300841.15--280114.74--280114.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60816.12--20726.41---27477.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-774.50--1037.39--1248.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5365.21--13564.71--7140.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-022023-10-272023-08-21
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-042023-10-282023-08-21
↑返回页顶↑

转至重庆水务（601158）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。