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重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457420.29296106.65118194.18764257.98576931.06
收到的税费返还(万元)14604.369002.05368.75929.29574.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88475.7746830.8917709.98116051.0185816.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)560500.43351939.59136272.90881238.28663321.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193467.96138589.7673312.10283214.03205698.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102801.4772132.4943088.14151131.37104455.48
支付的各项税费(万元)42044.4929409.729421.6885143.5359666.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97966.8864983.6919988.43110949.4973218.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436280.80305115.66145810.35630438.41443038.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124219.6346823.93-9537.45250799.86220282.64
收回投资收到的现金(万元)1244.651244.65------
取得投资收益收到的现金(万元)11268.0111245.51--9630.569510.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2900.882688.452160.3241715.101065.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00-41.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--734.5138.1614307.73301.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15803.5415913.122198.4865653.3910836.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)238032.75137724.9038873.69396441.14208854.12
投资支付的现金(万元)2530.762530.762530.763439.003416.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--262.840.03365.01307.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240826.35140518.5041404.48400245.14212577.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225022.81-124605.37-39206.00-334591.75-201741.83
吸收投资收到的现金(万元)726.89726.89726.89830.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)726.89726.89726.89830.00330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)319537.82222383.9691131.71374125.18183534.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--240.00240.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320504.71223350.8592098.60374955.18183864.40
偿还债务支付的现金(万元)268295.18101052.4696322.4198520.0639549.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105226.08101129.7610488.97155153.87149933.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)143.01143.01--700.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4203.301998.7316762.9513322.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380267.41206385.53108810.12270436.88202805.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59762.7016965.33-16711.52104518.30-18940.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-160565.88-60816.12-65454.9720726.41-400.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300841.15300841.15300841.15280114.74280114.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140275.27240025.04235386.18300841.15279714.68
净利润(万元)--42086.59--109479.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.26--425.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8139.77--13779.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2640.26---401.77--
固定资产报废损失(万元)---70.83--521.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10899.72--24078.09--
投资损失(万元)---8974.77---31818.53--
递延所得税资产减少(万元)---2993.57---195.75--
递延所得税负债增加(万元)--1327.10--273.32--
存货的减少(万元)---2472.88--3906.03--
经营性应收项目的减少(万元)---203680.34---19610.83--
经营性应付项目的增加(万元)--114413.93---22732.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46823.93--250799.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--240025.04--300841.15--
减:现金的期初余额(万元)--300841.15--280114.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60816.12--20726.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---774.50--1037.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5365.21--13564.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-042023-10-28
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