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章源钨业(002378)现金流量表图
章源钨业(002378)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233284.98142163.4156965.60335147.50216787.42
收到的税费返还(万元)1038.97270.7950.722274.42574.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1622.05828.19688.6914080.243038.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235946.00143262.4057705.01351502.16220400.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157044.41109126.6252617.35269926.32188857.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35671.7424332.2113703.5741945.3532241.11
支付的各项税费(万元)13589.5110806.866644.8712223.357735.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6783.334544.332324.408685.956207.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213088.99148810.0275290.20332780.98235041.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22857.00-5547.62-17585.1818721.18-14640.90
收回投资收到的现金(万元)25.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1315.151315.15--1699.021699.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)288.29181.9591.65554.39451.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1628.441497.1091.652253.412150.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18502.7713249.587774.379951.536226.98
投资支付的现金(万元)170.00170.00170.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18672.7713419.587944.3710064.226228.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17044.33-11922.47-7852.72-7810.81-4078.27
吸收投资收到的现金(万元)25.0025.0025.00135.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.0025.0025.00135.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141094.65125100.7572999.50109885.0087671.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2917.002917.002500.00--1738.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144036.65128042.7575524.50114975.0089409.00
偿还债务支付的现金(万元)151593.75120580.0061060.0084217.9173225.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13327.8911583.522327.2518412.3816703.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5512.376634.973427.90--182.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170434.01138798.4966815.15105985.7290111.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26397.36-10755.748709.358989.28-702.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.1074.4131.05-94.79-67.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20509.59-28151.42-16697.5019804.86-19489.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51398.1551398.1551433.5731593.2931593.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30888.5623246.7334736.0751398.1512103.91
净利润(万元)--11138.30--14296.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2880.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2281.10--5022.74--
长期待摊费用摊销(万元)--867.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.53---8.61--
固定资产报废损失(万元)--140.60--16414.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4111.50--6598.37--
投资损失(万元)---768.25---1118.75--
递延所得税资产减少(万元)---146.16--49.40--
递延所得税负债增加(万元)--127.02---25.11--
存货的减少(万元)--4223.98---11273.06--
经营性应收项目的减少(万元)---37340.93---2719.52--
经营性应付项目的增加(万元)---1303.60---15022.28--
其他(万元)------49.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5547.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23246.73--51398.15--
减:现金的期初余额(万元)--51398.15--31593.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28151.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-232023-10-31
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