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宏创控股(002379)现金流量表图
宏创控股(002379)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123530.9166057.18216204.69164672.34104510.68
收到的税费返还(万元)5966.152889.1610067.177356.794899.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2432.246311.114242.876104.584561.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131929.3175257.45230514.73178133.71113971.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114951.2563759.32215302.73176703.73108362.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8281.654854.9815040.5412056.508293.74
支付的各项税费(万元)2766.411497.796756.425315.892946.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4602.167286.7115027.156724.345816.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130601.4777398.80252126.83200800.45125419.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1327.84-2141.35-21612.10-22666.74-11447.83
收回投资收到的现金(万元)--39998.00--29998.00--
取得投资收益收到的现金(万元)520.60333.02273.2188.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.784.784.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246984.00--179988.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247504.6040331.02180266.0030091.304.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18.71--5856.83253.60253.60
投资支付的现金(万元)--39998.00--69996.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)246984.00--219986.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247002.7139998.00225842.8370249.60253.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)501.90333.02-45576.83-40158.30-248.81
吸收投资收到的现金(万元)----78959.0078959.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13948.2313948.2331928.9431928.9421928.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13948.2313948.23110887.94110887.9421928.94
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.0029995.0024995.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)481.07208.96727.81596.37415.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5293.165132.1321978.3521824.847313.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5874.245441.0852701.1647416.2017729.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8073.998507.1558186.7763471.734199.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)718.40273.20351.48130.53-427.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10622.136972.01-8650.68777.23-7924.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24049.0224049.0232699.7032649.8132699.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34671.1531021.0324049.0233427.0424774.90
净利润(万元)-1845.25---14522.23---4730.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2339.12--5913.18--1956.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)361.58--723.16--338.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.52---3.52
固定资产报废损失(万元)----0.52--0.35
公允价值变动损失(万元)-110.50--------
财务费用(万元)-120.82--553.80--974.09
投资损失(万元)-398.90---372.33----
递延所得税资产减少(万元)529.21--479.08---464.87
递延所得税负债增加(万元)-63.22---72.50---57.75
存货的减少(万元)376.82---24321.73---10607.77
经营性应收项目的减少(万元)-32474.51---2525.35---3265.96
经营性应付项目的增加(万元)27811.74--2444.00---673.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1327.84---21612.10---11447.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34671.15--24049.02--24774.90
减:现金的期初余额(万元)24049.02--32699.70--32699.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10622.13---8650.68---7924.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)208.59--417.20--208.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-282024-03-212023-10-272023-08-18
更新时间2024-08-162024-04-302024-03-222023-10-272023-08-18
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