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宏创控股(002379)现金流量表图
宏创控股(002379)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187945.21123530.9166057.18216204.69164672.34
收到的税费返还(万元)9814.055966.152889.1610067.177356.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11201.442432.246311.114242.876104.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208960.70131929.3175257.45230514.73178133.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177671.48114951.2563759.32215302.73176703.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11195.608281.654854.9815040.5412056.50
支付的各项税费(万元)3963.522766.411497.796756.425315.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13719.804602.167286.7115027.156724.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206550.41130601.4777398.80252126.83200800.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2410.291327.84-2141.35-21612.10-22666.74
收回投资收到的现金(万元)----39998.00--29998.00
取得投资收益收到的现金(万元)653.66520.60333.02273.2188.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.784.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--246984.00--179988.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275633.66247504.6040331.02180266.0030091.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--18.71--5856.83253.60
投资支付的现金(万元)----39998.00--69996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--246984.00--219986.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274980.00247002.7139998.00225842.8370249.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)653.66501.90333.02-45576.83-40158.30
吸收投资收到的现金(万元)------78959.0078959.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13948.2313948.2313948.2331928.9431928.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13948.2313948.2313948.23110887.94110887.94
偿还债务支付的现金(万元)201.00100.00100.0029995.0024995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)752.75481.07208.96727.81596.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5293.165132.1321978.3521824.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6251.925874.245441.0852701.1647416.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7696.318073.998507.1558186.7763471.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.22718.40273.20351.48130.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11124.4810622.136972.01-8650.68777.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24049.0224049.0224049.0232699.7032649.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35173.5034671.1531021.0324049.0233427.04
净利润(万元)---1845.25---14522.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2339.12--5913.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.58--723.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.52--
固定资产报废损失(万元)------0.52--
公允价值变动损失(万元)---110.50------
财务费用(万元)---120.82--553.80--
投资损失(万元)---398.90---372.33--
递延所得税资产减少(万元)--529.21--479.08--
递延所得税负债增加(万元)---63.22---72.50--
存货的减少(万元)--376.82---24321.73--
经营性应收项目的减少(万元)---32474.51---2525.35--
经营性应付项目的增加(万元)--27811.74--2444.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1327.84---21612.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34671.15--24049.02--
减:现金的期初余额(万元)--24049.02--32699.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10622.13---8650.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.59--417.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-282024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-03-222023-10-27
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