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雷尔伟(301016)现金流量表图
雷尔伟(301016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23257.3318828.066164.7727617.8119592.40
收到的税费返还(万元)2.832.830.0054.7420.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.28186.03117.28935.23840.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23776.4419016.926282.0528607.7920453.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14296.5912926.176534.3219784.6214305.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4074.053120.021641.615758.724162.80
支付的各项税费(万元)1742.71792.76485.022931.862249.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1466.75786.39505.692147.101688.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21580.1017625.349166.6430622.3122406.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2196.341391.58-2884.59-2014.52-1952.47
收回投资收到的现金(万元)165688.75117032.5058700.00229000.00173400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1082.17779.96338.671256.59909.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.777.43--5.775.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166779.69117819.8959038.67230262.37174315.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)873.09366.00719.662149.551346.01
投资支付的现金(万元)163519.41125339.4168950.00232190.00183990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164392.49125705.4169669.66234339.55185336.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2387.19-7885.52-10630.99-4077.19-11020.95
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.0050.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----0.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3960.00----2640.002640.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3960.000.000.002640.002640.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3910.0050.000.00-2640.00-2640.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.89-29.32-55.6378.1833.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)663.65-6473.26-13571.21-8653.53-15579.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25803.4225803.4225803.4234456.9534456.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26467.0619330.1612232.2125803.4218877.12
净利润(万元)--2817.83--5422.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.74--384.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.51--181.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.53--7.51--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--54.20--82.33--
投资损失(万元)---761.99---1256.59--
递延所得税资产减少(万元)---24.24---53.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2076.21---1127.86--
经营性应收项目的减少(万元)--4225.06---12155.48--
经营性应付项目的增加(万元)---3947.42--4964.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1391.58---2014.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19330.16--25803.42--
减:现金的期初余额(万元)--25803.42--34456.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6473.26---8653.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-03-292023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-292023-10-26
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