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保立佳(301037)现金流量表图
保立佳(301037)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79235.6054369.0327885.49155904.43111454.64
收到的税费返还(万元)442.06296.26221.344261.614070.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2456.18517.4686.521186.04458.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82133.8355182.7428193.35161352.08115983.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80002.4259501.2830377.99103096.4276245.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12127.058206.794646.5116185.7411449.70
支付的各项税费(万元)3792.533054.022163.766228.734949.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4219.022608.321519.4310884.945443.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100141.0173370.4238707.69136395.8298087.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18007.18-18187.68-10514.3424956.2617895.61
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.271.30--1.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99.7599.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114.02101.05--160.1399.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10609.847579.992377.0221179.3717993.34
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10709.847679.992377.0221944.6818640.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10595.81-7578.94-2377.02-21784.56-18540.68
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--51.3851.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92684.6787007.3844132.45107976.3779034.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94584.6787007.3844132.45109031.1779085.80
偿还债务支付的现金(万元)71732.4663155.4636123.4098977.4578124.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3052.402292.39962.803860.913113.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4318.971192.36------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79103.8366640.2137687.78107757.3484281.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15480.8420367.176444.681273.83-5195.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.1771.5368.18143.7674.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13111.98-5327.92-6378.504589.29-5766.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22076.0422076.0422076.0417486.7517486.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8964.0616748.1315697.5522076.0411720.03
净利润(万元)---2359.59---3150.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---93.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.27--430.55--
长期待摊费用摊销(万元)--576.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.66---2.00--
固定资产报废损失(万元)--45.66--4786.92--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1716.84--3361.51--
投资损失(万元)--0.25--59.30--
递延所得税资产减少(万元)--217.76---2724.88--
递延所得税负债增加(万元)---82.96--344.39--
存货的减少(万元)---2249.11---5509.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11290.12--33200.80--
经营性应付项目的增加(万元)---8377.35---7091.56--
其他(万元)------136.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18187.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16748.13--22076.04--
减:现金的期初余额(万元)--22076.04--17486.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5327.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-312024-04-262024-04-262023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-012024-04-262024-04-262023-10-28
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