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景谷林业(600265)现金流量表图
景谷林业(600265)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34103.8422768.8611535.6565642.9845367.13
收到的税费返还(万元)659.96214.120.411795.141083.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)704.99189.95116.38498.021399.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35468.7923172.9311652.4567936.1347850.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30712.3521065.159784.8050444.3536402.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3460.192368.491242.274317.993097.71
支付的各项税费(万元)1338.41747.06152.152757.981798.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1235.46529.15344.811203.301156.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36746.4024709.8411524.0358723.6142455.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1277.62-1536.92128.429212.515395.16
收回投资收到的现金(万元)------3943.60616.03
取得投资收益收到的现金(万元)------6.510.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.89110.7241.12344.37155.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204.89110.7241.125212.25771.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)917.98766.85448.923577.271358.52
投资支付的现金(万元)------3943.602125.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------13016.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------106.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)917.98766.85448.9231103.5216605.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-713.09-656.13-407.80-25891.27-15833.86
吸收投资收到的现金(万元)2920.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00----20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14933.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5420.00----34933.3734933.37
偿还债务支付的现金(万元)2270.001635.001635.00635.001403.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1748.01475.57269.84834.22717.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30.00----19495.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7048.012140.571904.8415136.3221616.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1628.01-2140.57-1904.8419797.0413317.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.0021.0010.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3618.71-4333.62-2184.223139.292889.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5861.805861.805861.802722.512722.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2243.081528.173677.575861.805611.82
净利润(万元)---1100.63--2855.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--114.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.07--367.50--
长期待摊费用摊销(万元)--5.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---514.70---1147.71--
固定资产报废损失(万元)------2439.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--954.01--2089.58--
投资损失(万元)-------206.16--
递延所得税资产减少(万元)--1.79--0.14--
递延所得税负债增加(万元)---70.50---144.68--
存货的减少(万元)---3607.33--1764.04--
经营性应收项目的减少(万元)---630.25--2076.36--
经营性应付项目的增加(万元)--1417.17---1531.15--
其他(万元)------76.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1536.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1528.17--5861.80--
减:现金的期初余额(万元)--5861.80--2722.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4333.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-242024-04-242023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-242024-04-242023-10-31
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