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中旗新材(001212)现金流量表图
中旗新材(001212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43344.8029775.6116068.2260641.5343813.19
收到的税费返还(万元)18.22----1844.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1261.74846.57307.702316.091432.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44624.7630622.1716375.9264802.2845245.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24585.9513935.336101.2142948.4133161.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7668.094982.692221.7011573.788681.05
支付的各项税费(万元)2014.841657.35577.343223.352691.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1132.54723.05350.443552.032404.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35401.4221298.419250.7061297.5746939.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9223.339323.777125.233504.72-1693.26
收回投资收到的现金(万元)88139.7033499.7027999.7099564.8494242.85
取得投资收益收到的现金(万元)1458.50788.83462.261385.44644.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.0885.4830.50109.19976.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------162.7062.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89687.2834374.0128492.46101222.1895927.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17370.1011619.036590.6215604.0311001.83
投资支付的现金(万元)81000.0049000.007000.00106850.00113169.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2780.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98370.1060619.0313590.62125234.03124171.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8682.82-26245.0214901.83-24011.86-28244.49
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----4198.754198.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------53289.0953430.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.00--57487.8457628.75
偿还债务支付的现金(万元)1346.945.00--3010.003003.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1891.291891.29161.981204.131195.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----91.73597.43386.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3453.602060.51253.714811.564585.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3453.60-2060.51-253.7152676.2853042.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.36-279.66-381.17958.73400.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3366.44-19261.4221392.1833127.8723506.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58242.1558242.1558242.1525114.2825114.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54875.7138980.7379634.3358242.1548620.32
净利润(万元)--2369.75--7844.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------478.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.41--190.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.63--12.41--
固定资产报废损失(万元)--2857.71------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--743.02---1107.89--
投资损失(万元)---77.03--89.99--
递延所得税资产减少(万元)--44.04---244.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1663.40--1084.98--
经营性应收项目的减少(万元)--5859.18---33955.56--
经营性应付项目的增加(万元)---1172.13--25106.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3504.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38980.73--58242.15--
减:现金的期初余额(万元)--58242.15--25114.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------33127.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------409.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
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