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上海港湾(605598)现金流量表图
上海港湾(605598)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84402.2257574.2525767.40117954.9685589.98
收到的税费返还(万元)670.61312.11245.42844.36283.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2525.412319.3716664.194011.571813.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87598.2460205.7342677.01122810.8987686.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67824.9242702.0620261.4578457.7554982.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11357.467591.293923.0511573.748336.41
支付的各项税费(万元)4469.923693.81677.166695.613802.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11174.577792.6918050.9812673.336543.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94826.8861779.8442912.64109400.4273664.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7228.63-1574.11-235.6313410.4614022.06
收回投资收到的现金(万元)83089.9251499.9527800.00169937.50133837.50
取得投资收益收到的现金(万元)426.31300.38160.34748.11611.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)750.77638.953.50834.73281.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84267.0052439.2827963.84171520.34134731.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13932.916065.96778.887768.752578.60
投资支付的现金(万元)61560.3845275.3220700.00168400.00140656.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------8882.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75493.2851341.2821478.88176168.75152117.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8773.721098.006484.96-4648.40-17386.52
吸收投资收到的现金(万元)------4477.624477.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24.4324.14--63.2748.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3448.023448.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24.4324.14--7988.907974.45
偿还债务支付的现金(万元)48.8233.72--68.4146.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5234.715239.5734.161655.771612.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--284.51298.037211.147036.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5728.465557.81332.188935.328695.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5704.04-5533.67-332.18-946.42-721.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)637.90-761.11-385.17-1103.11746.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3521.05-6770.895531.986712.53-3339.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54925.0654925.0654926.1648212.5348212.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51404.0148154.1760458.1454925.0644873.13
净利润(万元)--7313.74--17374.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--861.25--505.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.56--54.84--
长期待摊费用摊销(万元)--75.59--25.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.60--323.25--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---112.16---104.94--
财务费用(万元)--17.54--175.58--
投资损失(万元)---153.41---712.42--
递延所得税资产减少(万元)---458.44---318.70--
递延所得税负债增加(万元)--1625.50--519.78--
存货的减少(万元)---2511.90---3189.42--
经营性应收项目的减少(万元)---9534.57---21225.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1798.47--8742.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1574.11--13410.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48154.17--54925.06--
减:现金的期初余额(万元)--54925.06--48212.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6770.89--6712.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44.82--2004.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.27--405.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-262024-04-262023-10-27
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