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运机集团(001288)现金流量表图
运机集团(001288)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68253.4733230.275059.6488221.9359158.78
收到的税费返还(万元)2809.3750.80----41.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3208.721558.502730.086679.044915.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74271.5734839.577789.7294900.9764115.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54139.1235382.4416565.3565065.7754169.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10469.197030.043263.1111670.378751.59
支付的各项税费(万元)2678.652312.591373.316727.185442.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24623.3220798.3117512.948423.226499.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91910.2765523.3838714.7191886.5374863.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17638.70-30683.82-30924.993014.43-10747.44
收回投资收到的现金(万元)22230.0063600.0024243.950.00--
取得投资收益收到的现金(万元)352.60190.5311.220.00-2.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.743.691.1213.038.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22586.3463794.2224256.2913.036.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12933.536082.164141.1010266.306031.83
投资支付的现金(万元)29010.0072380.0026870.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3736.92--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45680.4578462.1631011.1014266.306031.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23094.12-14667.94-6754.82-14253.27-6025.02
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.005000.00--72332.2072332.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27635.3221144.745328.7349051.0540985.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48635.3226144.745328.73121383.25113317.36
偿还债务支付的现金(万元)300.00----0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4167.693957.35--1600.001600.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33278.7521530.525933.0738689.7825619.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37746.4425487.885933.0740289.7827220.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10888.87656.86-604.3481093.4786097.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.39--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29700.55-44694.90-38284.1569854.6469324.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127249.97127249.97127249.9757395.3357395.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97549.4382555.0888965.82127249.97126720.16
净利润(万元)--6097.09--10181.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2111.20--335.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.80--111.98--
长期待摊费用摊销(万元)--27.33--47.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.70---15.42--
固定资产报废损失(万元)--0.79--4.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1728.04--814.17--
投资损失(万元)---192.58------
递延所得税资产减少(万元)---130.80---490.17--
递延所得税负债增加(万元)---350.37--218.59--
存货的减少(万元)--200.59---9663.15--
经营性应收项目的减少(万元)---33057.87---14703.53--
经营性应付项目的增加(万元)---8892.92--11000.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30683.82--3014.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82555.08--127249.97--
减:现金的期初余额(万元)--127249.97--57395.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44694.90--69854.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.89--482.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-182024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-192024-04-012023-10-26
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