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海程邦达(603836)现金流量表图
海程邦达(603836)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687241.80384524.33178302.50647703.25470554.92
收到的税费返还(万元)320.39266.0947.74184.3195.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16084.7811145.187204.6821345.7515707.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)703646.98395935.60185554.92669233.31486358.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656860.33379074.24170120.93553412.09397680.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34632.9522263.4412170.4353304.8542595.48
支付的各项税费(万元)6107.443970.712325.427997.585548.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30472.5321945.858976.5730555.4019318.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)728073.25427254.24193593.35645269.92465143.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24426.27-31318.64-8038.4323963.3921215.25
收回投资收到的现金(万元)113000.0095200.0034002.77182800.00147200.00
取得投资收益收到的现金(万元)510.28403.61235.121861.141561.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.6217.094.09131.86120.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113529.9095620.7034241.98184793.01148881.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2443.492170.651882.362379.632108.26
投资支付的现金(万元)115800.0079800.009300.00179670.46146134.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118243.4981970.6511182.36182050.09148242.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4713.5913650.0523059.622742.91638.92
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22807.4111506.20--41408.8041908.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4835.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22807.4111506.20--41558.8046894.40
偿还债务支付的现金(万元)19875.3710441.11866.4647773.7743692.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5817.115043.04494.3612372.6611889.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)314.0845.00--586.50586.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14055.981632.0924708.5920975.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42592.8429540.132992.9184855.0176557.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19785.43-18033.94-2992.91-43296.21-29662.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.29-7.21-31.32-583.461077.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49243.57-35709.7311996.96-17173.36-6730.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113009.15113009.15113009.15130182.51130182.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63765.5877299.41125006.10113009.15123452.00
净利润(万元)--7188.70--15596.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.05--242.26--
长期待摊费用摊销(万元)------721.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.51---22.39--
固定资产报废损失(万元)--1081.08--21.64--
公允价值变动损失(万元)---3.01--22.76--
财务费用(万元)--1491.55--3028.12--
投资损失(万元)---861.92---2053.60--
递延所得税资产减少(万元)---667.63--321.77--
递延所得税负债增加(万元)---154.97---95.03--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---75309.78--2500.25--
经营性应付项目的增加(万元)--28613.06---3705.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31318.64--23963.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77299.41--113009.15--
减:现金的期初余额(万元)--113009.15--130182.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35709.73---17173.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3224.76---1489.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3667.12--6733.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-182023-10-27
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