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泰福泵业(300992)现金流量表图
泰福泵业(300992)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49594.8932515.2814066.8569029.8649714.38
收到的税费返还(万元)4475.172981.431331.136365.755024.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3093.182716.781738.353301.531460.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57163.2438213.4917136.3378697.1456199.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41102.2531882.5715566.3541433.7524545.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10840.906808.383331.9211830.528643.55
支付的各项税费(万元)1127.82963.06871.51448.42629.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4770.104653.037126.466922.276533.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57841.0744307.0326896.2460634.9640352.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-677.83-6093.54-9759.9018062.1815847.02
收回投资收到的现金(万元)5112.245112.241000.009100.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)239.69187.56133.07332.37-162.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8313.8312.7314.206.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5376.765313.631145.819446.574843.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8454.405901.763851.0712428.198426.23
投资支付的现金(万元)11515.009000.00--13100.009072.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------538.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19969.4014901.763851.0726066.6117498.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14592.64-9588.13-2705.26-16620.04-12654.72
吸收投资收到的现金(万元)----15.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21194.5019694.5011990.1426986.8417854.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1305.48--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22499.9820999.9812005.1426986.8417854.25
偿还债务支付的现金(万元)22190.8917128.917066.4724071.1616847.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1003.21862.00182.111329.261063.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6111.67--3734.48101.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29305.7724107.6910983.0625502.1617960.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6805.78-3107.711022.081484.68-106.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-508.76739.38-106.23-118.30-840.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22585.01-18049.99-11549.322808.522245.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41009.6041009.6041009.6038201.0838201.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18424.5922959.6129460.2841009.6040446.87
净利润(万元)--2896.58--5344.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------763.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.90--177.16--
长期待摊费用摊销(万元)------340.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.29---0.69--
固定资产报废损失(万元)--1855.13--11.38--
公允价值变动损失(万元)---24.12---342.01--
财务费用(万元)--520.68--1035.02--
投资损失(万元)---198.95--284.88--
递延所得税资产减少(万元)---75.26---158.40--
递延所得税负债增加(万元)---183.35---82.43--
存货的减少(万元)---5780.28---2237.21--
经营性应收项目的减少(万元)---7566.03---6107.88--
经营性应付项目的增加(万元)--1240.32--16024.25--
其他(万元)--176.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18062.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22959.61--41009.60--
减:现金的期初余额(万元)--41009.60--38201.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2808.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------43.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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