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嘉益股份(301004)现金流量表图
嘉益股份(301004)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183349.6898010.2644545.72174850.26115141.90
收到的税费返还(万元)10872.415749.192840.8312174.969228.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2290.941437.34505.732622.912080.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196513.02105196.7847892.28189648.13126451.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115900.5463583.1625028.3891045.4964644.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34124.7019313.189834.3129970.4923045.00
支付的各项税费(万元)9053.995053.892378.677806.995164.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7619.774015.971488.923088.003341.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166698.9991966.2138730.28131910.9696195.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29814.0313230.579162.0057737.1730255.58
收回投资收到的现金(万元)24299.5416190.5410620.6636749.8318097.31
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00469.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.79171.31153.8333.0422.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24324.3316361.8410774.4936782.8718589.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20348.2813671.096469.8427830.2919487.43
投资支付的现金(万元)19914.4313388.8111388.4442715.0321520.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.653.653.650.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40266.3627063.5517861.9370545.3241007.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15942.03-10701.71-7087.44-33762.45-22418.76
吸收投资收到的现金(万元)------904.70875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12736.027890.005890.0019276.1014276.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12736.027890.005890.0020180.8015151.10
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.003000.0016276.108776.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21115.6020885.6354.1010552.1310416.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------306.73188.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29115.6028885.633054.1027134.9719380.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16379.58-20995.632835.90-6954.16-4229.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)489.39658.5522.45-708.36824.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2018.19-17808.214932.9016312.204431.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60219.1360219.1360219.1343906.9343906.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58200.9442410.9265152.0460219.1348338.28
净利润(万元)--31724.20--47203.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--840.41--1357.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.18--240.04--
长期待摊费用摊销(万元)--348.57--333.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.69---0.61--
固定资产报废损失(万元)------157.38--
公允价值变动损失(万元)--538.71--1479.43--
财务费用(万元)---682.35---109.43--
投资损失(万元)---691.57---1157.92--
递延所得税资产减少(万元)---1283.52---131.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12501.90---3585.32--
经营性应收项目的减少(万元)---37034.67---2318.51--
经营性应付项目的增加(万元)--30227.59--6600.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13230.57--57737.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42410.92--60219.13--
减:现金的期初余额(万元)--60219.13--43906.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17808.21--16312.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.68--50.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-262024-04-012023-10-26
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