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达瑞电子(300976)现金流量表图
达瑞电子(300976)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142400.8591869.9342710.14134808.3596894.83
收到的税费返还(万元)90.42--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2133.551238.40758.004101.404188.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144624.8293108.3343468.14138909.75101082.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93561.8657373.5528445.9161407.7942086.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29444.0819734.969387.5836691.8127349.92
支付的各项税费(万元)6813.414179.882097.559745.607788.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6752.285283.852639.2610074.618307.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136571.6386572.2342570.30117919.8185532.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8053.196536.10897.8420989.9315550.49
收回投资收到的现金(万元)127126.8251513.0028313.00212228.5666000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1543.77863.32506.4471.512489.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3220.32--47.871.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128690.9252396.6428819.44212347.9471990.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16694.6910963.385491.1014014.767609.79
投资支付的现金(万元)161227.0567913.0035713.00246892.47117690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------530.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177921.7478876.3841204.10261437.23128799.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49230.82-26479.74-12384.65-49089.28-56808.84
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--3430.64720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--720.00720.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3621.79----175.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3621.790.003430.64895.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2172.032060.93--7541.117169.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3916.26355.975977.583077.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7290.685977.19355.9713518.6910247.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7290.68-2355.40-355.97-10088.05-9352.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)287.67360.3770.64228.67156.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48180.63-21938.67-11772.14-37958.73-50453.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108135.88108135.88108135.88146094.61146094.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59955.2486197.2196363.74108135.8895640.66
净利润(万元)--10344.29--6845.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.99--554.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.74--505.75--
长期待摊费用摊销(万元)--661.31--1231.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.46---20.35--
固定资产报废损失(万元)--3.28--5.87--
公允价值变动损失(万元)---532.70--94.45--
财务费用(万元)---345.40---131.43--
投资损失(万元)---1001.29---2564.95--
递延所得税资产减少(万元)---362.99---490.55--
递延所得税负债增加(万元)--64.50---259.01--
存货的减少(万元)---9829.76---1834.66--
经营性应收项目的减少(万元)---7628.27--6932.46--
经营性应付项目的增加(万元)--11203.20--1834.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6536.10--20989.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86197.21--108135.88--
减:现金的期初余额(万元)--108135.88--146094.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21938.67---37958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--343.11---445.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--367.79--713.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-152024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-182024-08-162024-04-252024-04-252023-10-26
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