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蕾奥规划(300989)现金流量表图
蕾奥规划(300989)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19295.2012724.246905.6643762.5628068.48
收到的税费返还(万元)0.000.00--161.29161.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)708.91623.62381.892155.821775.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20004.1113347.867287.5546079.6830004.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6060.424922.423406.138034.316008.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20062.5215477.1310053.2627076.7020654.78
支付的各项税费(万元)3761.642019.611703.863031.403075.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5181.243395.511682.606719.345428.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35065.8325814.6716845.8644861.7535167.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15061.72-12466.81-9558.311217.92-5162.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)791.54596.82238.061298.33980.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.569.564.256.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329592.92222892.92----247551.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330394.01223499.29101342.21335963.25248531.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1560.961200.91756.622001.151391.51
投资支付的现金(万元)1129.00429.00429.0058.5054.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)315224.41210023.45----242711.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317914.37211653.36110985.62343110.63244156.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12479.6411845.93-9643.42-7147.384375.25
吸收投资收到的现金(万元)89.1089.1089.10761.62709.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)89.1089.1089.10170.00118.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116.4289.1089.10761.62709.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)814.91813.76--542.97542.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2430.891067.55----1423.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3245.801881.31493.312421.581966.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3129.38-1792.21-404.21-1659.95-1256.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5711.46-2413.09-19605.94-7589.41-2044.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31272.5731272.5731272.5738861.9838861.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25561.1128859.4811666.6331272.5736817.88
净利润(万元)--172.44--4220.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--619.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.82--85.98--
长期待摊费用摊销(万元)--273.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.35---14.13--
固定资产报废损失(万元)--3.00--392.67--
公允价值变动损失(万元)---208.32---423.18--
财务费用(万元)--160.89--134.59--
投资损失(万元)---227.89---1193.24--
递延所得税资产减少(万元)---1129.11---1049.21--
递延所得税负债增加(万元)--949.64--813.40--
存货的减少(万元)-------0.24--
经营性应收项目的减少(万元)---5286.41---7778.81--
经营性应付项目的增加(万元)---9251.36--2197.99--
其他(万元)------464.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12466.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28859.48--31272.57--
减:现金的期初余额(万元)--31272.57--38861.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2413.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--943.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252024-10-29
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