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蕾奥规划(300989)现金流量表图
蕾奥规划(300989)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12724.246905.6643762.5628068.4817031.25
收到的税费返还(万元)0.00--161.29161.29160.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)623.62381.892155.821775.091118.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13347.867287.5546079.6830004.8718309.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4922.423406.138034.316008.753585.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15477.1310053.2627076.7020654.7816671.91
支付的各项税费(万元)2019.611703.863031.403075.392154.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3395.511682.606719.345428.623305.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25814.6716845.8644861.7535167.5525717.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12466.81-9558.311217.92-5162.67-7408.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)596.82238.061298.33980.69673.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.564.256.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)222892.92----247551.15168551.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223499.29101342.21335963.25248531.84169224.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1200.91756.622001.151391.51625.43
投资支付的现金(万元)429.00429.0058.5054.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210023.45----242711.08172658.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211653.36110985.62343110.63244156.59173332.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11845.93-9643.42-7147.384375.25-4108.19
吸收投资收到的现金(万元)89.1089.10761.62709.62681.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)89.1089.10170.00118.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89.1089.10761.62709.62681.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)813.76--542.97542.97542.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1067.55----1423.331006.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1881.31493.312421.581966.301549.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1792.21-404.21-1659.95-1256.68-867.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2413.09-19605.94-7589.41-2044.10-12383.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31272.5731272.5738861.9838861.9838861.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28859.4811666.6331272.5736817.8826478.10
净利润(万元)172.44--4220.90--1382.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)619.78------450.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.82--85.98--35.28
长期待摊费用摊销(万元)273.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.35---14.13---1.04
固定资产报废损失(万元)3.00--392.67--193.23
公允价值变动损失(万元)-208.32---423.18---227.37
财务费用(万元)160.89--134.59--37.88
投资损失(万元)-227.89---1193.24---423.10
递延所得税资产减少(万元)-1129.11---1049.21---470.10
递延所得税负债增加(万元)949.64--813.40--356.71
存货的减少(万元)-----0.24---5.91
经营性应收项目的减少(万元)-5286.41---7778.81---4347.96
经营性应付项目的增加(万元)-9251.36--2197.99---5780.64
其他(万元)----464.10--379.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12466.81-------7408.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28859.48--31272.57--26478.10
减:现金的期初余额(万元)31272.57--38861.98--38861.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2413.09-------12383.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)943.93------807.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262024-08-27
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