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显盈科技(301067)现金流量表图
显盈科技(301067)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65246.5639124.4119739.3469821.6250452.02
收到的税费返还(万元)2302.101209.97478.122133.641524.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1035.35686.54254.39836.05444.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68584.0041020.9220471.8572791.3152421.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42075.1223195.3113810.7448192.5935638.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14929.769214.194458.5516730.7011714.34
支付的各项税费(万元)893.39568.61234.851407.971066.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6582.512714.921158.153813.352802.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64480.7835693.0419662.2970144.6051222.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4103.235327.88809.562646.711198.66
收回投资收到的现金(万元)6699.613000.004474.0776558.9374641.15
取得投资收益收到的现金(万元)103.11117.6275.12200.52194.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.3154.7718.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)323.25325.99343.200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7125.973443.614896.6976814.2274854.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9690.966715.514499.9614209.1512105.70
投资支付的现金(万元)5712.113000.003689.6379088.9174900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4181.65--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.020.02--3.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15403.099715.538189.5997482.7191187.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8277.12-6271.91-3292.90-20668.49-16332.84
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10238.008138.006964.3713778.6615628.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.80136.32100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10268.008168.006995.1713914.9815728.66
偿还债务支付的现金(万元)5497.503037.611276.427804.047639.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)835.12493.36106.821385.061273.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347.53444.99222.621209.69861.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6680.153975.971605.8610398.799773.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3587.854192.035389.313516.195954.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.16-40.2547.1372.23156.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-601.203207.752953.09-14433.37-9022.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8932.448932.448932.4423365.8123365.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8331.2412140.1811885.538932.4414343.04
净利润(万元)---488.74--2267.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--159.50--692.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.09--259.73--
长期待摊费用摊销(万元)--393.83--349.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.34---14.11--
固定资产报废损失(万元)--0.61--7.24--
公允价值变动损失(万元)--19.32---109.63--
财务费用(万元)--106.46--316.30--
投资损失(万元)---81.43---109.88--
递延所得税资产减少(万元)---6.59---78.03--
递延所得税负债增加(万元)---0.56--0.56--
存货的减少(万元)---2070.75--200.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1849.93---2554.49--
经营性应付项目的增加(万元)--3553.52---810.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5327.88--2646.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12140.18--8932.44--
减:现金的期初余额(万元)--8932.44--23365.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3207.75---14433.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.85--919.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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