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匠心家居(301061)现金流量表图
匠心家居(301061)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178555.35116867.3852894.91174576.72133606.62
收到的税费返还(万元)10152.836323.772616.487188.987078.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4811.334433.281777.836563.514874.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193519.52127624.4357289.23188329.21145559.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107720.9973456.4637697.8989080.1372548.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29231.3519034.558650.3329897.0721090.52
支付的各项税费(万元)7517.696160.242371.108359.525271.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5807.934695.31881.638018.694572.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150277.95103346.5649600.96135355.41103482.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43241.5624277.877688.2752973.8042077.06
收回投资收到的现金(万元)450988.00311709.20139005.00713829.00533334.00
取得投资收益收到的现金(万元)4015.322646.981010.345377.304042.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.0741.07--208.7192.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--55.71------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)455209.83314452.97140015.34719415.01537468.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1669.551238.63829.083840.172524.36
投资支付的现金(万元)470541.00321450.00131450.00733580.00553930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--160.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)472466.01322849.27132279.08739532.77556454.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17256.19-8396.307736.25-20117.76-18986.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7965.215257.142441.57----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7965.215257.142441.57----
偿还债务支付的现金(万元)2458.64--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12375.546400.34--12800.0012510.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002492.391070.17--3372.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18562.968892.731070.1717297.4415883.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10597.74-3635.581371.40-17297.44-15883.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1621.342702.68641.252225.352196.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17008.9714948.6717437.1617783.959403.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84906.3884906.3884906.3867122.4367122.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101915.3699855.05102343.5584906.3876526.39
净利润(万元)--28531.23--40739.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--630.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.41--182.37--
长期待摊费用摊销(万元)--935.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---721.54---83.50--
固定资产报废损失(万元)--16.06--2125.53--
公允价值变动损失(万元)---77.38---95.95--
财务费用(万元)---2898.15---801.49--
投资损失(万元)---2403.37---4780.33--
递延所得税资产减少(万元)---1840.81---1148.54--
递延所得税负债增加(万元)---8.62--179.94--
存货的减少(万元)--2757.51--3670.36--
经营性应收项目的减少(万元)---7661.45---12121.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2510.65--18165.74--
其他(万元)------1663.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24277.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99855.05--84906.38--
减:现金的期初余额(万元)--84906.38--67122.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14948.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1640.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252024-10-30
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