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兰卫医学(301060)现金流量表图
兰卫医学(301060)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42044.59288742.36214044.34137958.1165192.65
收到的税费返还(万元)--0.00--0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)559.754020.253360.602682.422009.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42604.33292762.61217404.94140640.5467202.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34374.83163988.34129959.4076845.7935545.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6904.2246183.6236706.9630062.2016702.89
支付的各项税费(万元)1793.1312149.619849.148974.713557.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3405.9015742.1915299.7210899.455222.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46478.09238063.77191815.22126782.1661028.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3873.7554698.8525589.7213858.386173.25
收回投资收到的现金(万元)5000.0024735.834733.00733.00789.51
取得投资收益收到的现金(万元)16.7755.9318.035.519.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.80399.3021.7618.931.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5019.5725191.064772.79757.44800.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1765.3839888.5035224.063211.861363.82
投资支付的现金(万元)5000.0024042.1514000.000.001110.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001110.21--1110.210.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6765.3865040.8750334.274322.072474.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1745.82-39849.80-45561.49-3564.63-1673.30
吸收投资收到的现金(万元)300.00922.50747.50587.50100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00922.50747.50587.50100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249.5136863.5535907.0015690.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0051.0051.0051.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)549.5137837.0536705.5016328.502090.00
偿还债务支付的现金(万元)750.0016865.3312890.0010343.94343.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)399.9113670.9013458.766235.26121.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00820.00460.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)813.972828.211354.851000.30493.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1963.8833364.4427703.6117579.49959.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1414.374472.619001.89-1250.991130.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.55-57.00-14.59-1.043.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7050.4919264.66-10984.479041.725634.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85827.0666562.4066562.4066562.4066562.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78776.5785827.0655577.9375604.1272196.52
净利润(万元)---16170.94---1779.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15807.56--8104.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--484.53--225.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1808.45--1093.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---192.97--68.25--
固定资产报废损失(万元)--109.41--15.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--874.00--158.60--
投资损失(万元)--176.86--166.54--
递延所得税资产减少(万元)---1871.17---1543.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1483.84--5042.28--
经营性应收项目的减少(万元)--106064.84--50374.31--
经营性应付项目的增加(万元)---60436.25---50840.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54698.85--13858.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85827.06--75604.12--
减:现金的期初余额(万元)--66562.40--66562.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19264.66--9041.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1614.96--850.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-312023-04-27
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