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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100601.1461784.0928318.5497697.5265887.45
收到的税费返还(万元)584.84580.15--215.38218.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2120.261495.93828.802154.481780.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103306.2463860.1729147.34100067.3767886.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29048.1818183.638064.6524570.9115434.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24160.3815508.158765.3720506.7314017.67
支付的各项税费(万元)12566.837097.111845.3216008.3012739.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15824.8210879.115076.5317719.3412617.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81600.2251667.9923751.8678805.2854809.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21706.0312192.175395.4821262.0913076.62
收回投资收到的现金(万元)21490.006170.002000.00158004.90153000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.8315.4712.961364.521060.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.692.210.0143.302.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21527.526187.672012.97159945.22157655.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28424.1621999.1412624.6837034.2318260.17
投资支付的现金(万元)43808.366058.537900.16114041.00125985.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7008.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81240.6835065.8320535.63156678.38145145.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59713.16-28878.16-18522.653266.8312509.97
吸收投资收到的现金(万元)618.75580.7534.001347.661332.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)154.70116.70----1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48161.6347161.639231.911215.861215.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49195.6247742.389265.912700.012581.16
偿还债务支付的现金(万元)27274.4314342.0910524.231407.23960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6515.245918.49400.786136.795722.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3624.63------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37745.2923885.2113016.699056.997975.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11450.3323857.17-3750.78-6356.97-5394.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.192.58-0.044.003.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26558.007173.78-16877.9918175.9520195.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53180.8353180.8353665.8335004.8835004.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26622.8360354.6036787.8453180.8355200.23
净利润(万元)--19917.48--28605.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---73.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--723.39--1237.85--
长期待摊费用摊销(万元)--725.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.96---10.91--
固定资产报废损失(万元)------5998.24--
公允价值变动损失(万元)--10.29--184.31--
财务费用(万元)--880.23--962.29--
投资损失(万元)---21.36---1354.70--
递延所得税资产减少(万元)---350.20---1269.92--
递延所得税负债增加(万元)--46.56--199.75--
存货的减少(万元)---3326.97---8512.02--
经营性应收项目的减少(万元)---15007.35---10351.84--
经营性应付项目的增加(万元)--1979.24--2145.56--
其他(万元)------1238.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12192.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60354.60--53180.83--
减:现金的期初余额(万元)--53180.83--35004.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7173.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--881.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--222.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-182024-04-182024-10-30
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