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国电南自(600268)现金流量表图
国电南自(600268)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573565.87352130.40145206.20813785.13494520.61
收到的税费返还(万元)5257.763913.741250.4014305.8610597.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11904.464523.432708.768797.709953.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)590728.08360567.57149165.36836888.69515071.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)407680.05269533.35109597.72547094.52412314.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86810.3956811.5533065.56109090.8979902.10
支付的各项税费(万元)27144.1316955.878888.0139851.2528548.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36837.4822485.5911963.3553556.9640031.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558472.05365786.36163514.63749593.61560796.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32256.04-5218.79-14349.2787295.08-45725.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.00----1006.89949.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.2712.996.80630.59684.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183.2712.996.801637.481633.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4190.141644.811477.726087.553319.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4190.141644.811477.726087.553319.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4006.87-1631.82-1470.92-4450.07-1686.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0011400.006900.0074749.9671249.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0011400.006900.0074749.9671249.96
偿还债务支付的现金(万元)28800.0023900.0023400.0078100.0025100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17153.808583.01204.0724611.1914964.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8406.69----17229.138179.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63.692.26--293.96182.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46017.4932485.2723604.07103005.1540247.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31017.49-21085.27-16704.07-28255.1931002.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.42-103.89-36.33-217.24-104.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2910.74-28039.77-32560.5954372.59-16513.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175097.43175097.43175097.43120724.84120724.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172186.69147057.65142536.84175097.43104211.47
净利润(万元)--17085.80--40972.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--921.71--2631.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4440.29--10752.18--
长期待摊费用摊销(万元)--19.72--38.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.93---58.38--
固定资产报废损失(万元)------0.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--835.22--3347.42--
投资损失(万元)--1969.85---375.51--
递延所得税资产减少(万元)--1203.80--1281.24--
递延所得税负债增加(万元)---3709.67------
存货的减少(万元)---6866.16---4906.15--
经营性应收项目的减少(万元)---33006.04---8992.11--
经营性应付项目的增加(万元)--5207.34--26316.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5218.79--87295.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147057.65--175097.43--
减:现金的期初余额(万元)--175097.43--120724.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28039.77--54372.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2370.59--6466.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292024-10-25
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