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长青股份(002391)现金流量表图
长青股份(002391)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173838.64109073.2539785.42233260.78179661.95
收到的税费返还(万元)13004.665655.572384.8215477.3314390.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2895.062802.451426.207020.416712.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189738.36117531.2743596.45255758.52200764.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121279.0261467.8040026.98218546.62117580.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23847.1117344.4011334.4229742.5824077.74
支付的各项税费(万元)2726.851569.22624.455540.394237.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8244.947762.095147.4811156.9311909.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156097.9288143.5157133.32264986.53157805.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33640.4429387.76-13536.88-9228.0142959.33
收回投资收到的现金(万元)185551.0097468.3227000.00167400.00137400.00
取得投资收益收到的现金(万元)785.48425.29172.551416.5727.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17518.6413390.9911598.1917616.3211430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203855.13111284.6038770.74186432.89148857.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81870.6858753.6831623.95103620.5071208.46
投资支付的现金(万元)216397.89108296.8932000.00133900.00108400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298268.57167050.5763623.95237520.50179608.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94413.44-55765.97-24853.21-51087.61-30750.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)272156.81157000.00105774.95231383.38136320.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1612.991608.90----15.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273769.81158608.90107380.31231405.64136335.82
偿还债务支付的现金(万元)179772.50115156.5062144.00148397.39124311.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20140.5817512.342291.3920727.3019175.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9217.217219.47------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209130.29139888.3168918.23172420.02143487.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64639.5118720.5938462.0858985.62-7151.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.85-96.73-300.74-913.63112.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3765.66-7754.34-228.75-2243.625169.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36996.1636996.1636996.1639239.7939239.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40761.8329241.8236767.4136996.1644409.08
净利润(万元)--1913.03--7289.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--834.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.77--639.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.75--192.93--
固定资产报废损失(万元)--82.61--34924.66--
公允价值变动损失(万元)---500.18--618.03--
财务费用(万元)--3663.14--6734.53--
投资损失(万元)--78.36---413.99--
递延所得税资产减少(万元)---1079.74---1851.37--
递延所得税负债增加(万元)--43.28---22.10--
存货的减少(万元)--237.51---21133.43--
经营性应收项目的减少(万元)---37490.80---7873.66--
经营性应付项目的增加(万元)--42931.20---29190.53--
其他(万元)------10.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29387.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29241.82--36996.16--
减:现金的期初余额(万元)--36996.16--39239.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7754.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-182024-04-182023-10-27
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