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金利华电(300069)现金流量表图
金利华电(300069)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18039.559955.875026.3620249.2713652.89
收到的税费返还(万元)3.283.283.2818.6818.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4234.313414.462952.452374.291548.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22277.1413373.617982.0922642.2415219.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10822.006713.943659.1810831.287193.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2476.791607.02889.282398.581807.51
支付的各项税费(万元)1037.36482.42263.181175.49784.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8403.555989.154257.671327.373276.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22739.7014792.539069.3115732.7313062.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-462.56-1418.93-1087.226909.522157.03
收回投资收到的现金(万元)1300.001100.00600.005597.6697.66
取得投资收益收到的现金(万元)7.615.292.666.934.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.6810.689.780.880.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1318.291115.97612.445960.46112.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7742.502722.031934.885735.21879.22
投资支付的现金(万元)700.00300.00--7200.002200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8461.303022.031934.8812935.213079.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7143.02-1906.06-1322.44-6974.75-2966.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9030.003930.003650.004800.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--211.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9030.004141.693650.005810.004800.00
偿还债务支付的现金(万元)3010.003005.003005.008296.008296.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154.49100.7954.22231.11181.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.4187.41----174.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3313.903193.203070.339810.018652.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5716.10948.50579.67-4000.01-3852.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.282.702.533.624.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1875.19-2373.79-1827.46-4061.62-4657.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6511.186511.186511.1810572.8010572.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4635.994137.394683.726511.185915.60
净利润(万元)--602.83--898.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--113.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.63--28.12--
长期待摊费用摊销(万元)--286.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---0.52--
固定资产报废损失(万元)------941.09--
公允价值变动损失(万元)---7.84---21.90--
财务费用(万元)--86.31--231.19--
投资损失(万元)---5.29---2.61--
递延所得税资产减少(万元)--14.31---67.77--
递延所得税负债增加(万元)------79.68--
存货的减少(万元)---2036.57--324.84--
经营性应收项目的减少(万元)---976.76--358.47--
经营性应付项目的增加(万元)---79.37--2879.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1418.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4137.39--6511.18--
减:现金的期初余额(万元)--6511.18--10572.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2373.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-242024-04-242023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-242024-04-242023-10-20
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